| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 130.00 | 20 071.00 | 15 059.00 | 35 130.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 28 404.00 | 39 909.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 828.00 | 487 351.00 | 89 477.00 | 576 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 127.00 | 560 956.00 | 129 171.00 | 690 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 142.00 | 1 115 736.00 | 275 407.00 | 1 391 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 166.00 | 21 788.00 | 80 378.00 | 102 166.00 |
BZ Autres créances | 1 517 552.00 | | 1 517 552.00 | 1 517 552.00 |
CF Disponibilités | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 497.00 | 21 788.00 | 1 863 709.00 | 1 885 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 639.00 | 1 137 524.00 | 2 139 116.00 | 3 276 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 86 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 612.00 | 554 487.00 | | 592 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 639 884.00 | 681 438.00 | | 639 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 12 482.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 088.00 | 260 680.00 | | 287 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 631.00 | 381 577.00 | | 591 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 416.00 | 447 427.00 | | 556 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 6 498.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 61 877.00 | 50 960.00 | | 61 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 232.00 | 1 159 625.00 | | 1 499 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 116.00 | 1 841 062.00 | | 2 139 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 5 077 421.00 | | 5 077 421.00 | 5 077 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 459.00 | | 5 078 459.00 | 5 078 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 871.00 | 126 305.00 | | 141 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 024.00 | 215 029.00 | | 238 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 982.00 | 5 004 134.00 | | 5 464 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 369.00 | 4 449 647.00 | | 4 872 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 612.00 | 554 487.00 | | 592 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 766.00 | | 85 736.00 | 1 311 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 498.00 | | 1 391 003.00 | 6 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | 1 336 919.00 | 6 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | 17 291.00 | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 973.00 | | 68 445.00 | 1 274 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 847.00 | 109 889.00 | | 1 005 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 678.00 | 4 393.00 | | 15 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 215.00 | 105 496.00 | | 971 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | 10 803.00 | | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | 10 803.00 | | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | 10 803.00 | | 10 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 832.00 | 256 832.00 | | 256 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 631.00 | 591 631.00 | | 591 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 112.00 | 248 112.00 | | 248 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 025.00 | 194 025.00 | | 194 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 891.00 | 1 350 891.00 | | 1 350 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 969.00 | 1 623 969.00 | | 1 623 969.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 232.00 | 1 499 232.00 | | 1 499 232.00 |