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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 7 910.00 | 60 403.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 186.00 | 409 319.00 | 65 867.00 | 475 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 222.00 | 367 729.00 | 244 493.00 | 612 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 183.00 | 818 281.00 | 370 902.00 | 1 189 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | 6 346.00 | 121 654.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 1 250 852.00 | | 1 250 852.00 | 1 250 852.00 |
CF Disponibilités | 436 636.00 | | 436 636.00 | 436 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 547.00 | 6 346.00 | 1 827 201.00 | 1 833 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 731.00 | 824 627.00 | 2 198 104.00 | 3 022 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 690.00 | 78 824.00 | | 78 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 503.00 | 509 076.00 | | 633 503.00 |
DL TOTAL (I) | 752 893.00 | 628 600.00 | | 752 893.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | 1 404.00 | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 691.00 | 235 108.00 | | 240 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 177.00 | 422 894.00 | | 358 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 017.00 | 440 289.00 | | 479 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 987.00 | | |
EA Autres dettes | 220 697.00 | 139 132.00 | | 220 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 755.00 | 122 647.00 | | 120 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 210.00 | 1 385 461.00 | | 1 445 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 104.00 | 2 052 760.00 | | 2 198 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 234.00 | | 4 645 234.00 | 4 645 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 234.00 | | 4 645 234.00 | 4 645 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -19 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 624.00 | -19 566.00 | | 87 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 170.00 | 97 424.00 | | 134 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 284.00 | 133 857.00 | | 196 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 243.00 | 4 586 701.00 | | 4 839 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 740.00 | 4 077 625.00 | | 4 205 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 503.00 | 509 076.00 | | 633 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 002.00 | | 61 680.00 | 1 140 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 638.00 | | 1 189 045.00 | 12 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 041.00 | | 61 680.00 | 1 094 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 803.00 | 87 478.00 | | 730 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 366.00 | 2 003.00 | | 12 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 483.00 | 85 475.00 | | 699 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077.00 | 6 346.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | 6 346.00 | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 776.00 | 6 346.00 | 39 776.00 | 39 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 177.00 | 358 177.00 | | 358 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 937.00 | 240 937.00 | | 240 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 697.00 | 220 697.00 | | 220 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 038.00 | | | 1 043 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 794.00 | | | 188 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 035.00 | 1 390 896.00 | 139.00 | 1 391 035.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 211.00 | 1 445 211.00 | | 1 445 211.00 |