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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 821.00 | 27 154.00 | 9 667.00 | 36 821.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 35 235.00 | 33 078.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 185.00 | 520 211.00 | 120 975.00 | 641 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 252.00 | 630 141.00 | 127 111.00 | 757 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 666.00 | 1 231 695.00 | 300 971.00 | 1 532 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 994.00 | 10 985.00 | 63 009.00 | 73 994.00 |
BZ Autres créances | 2 209 803.00 | | 2 209 803.00 | 2 209 803.00 |
CF Disponibilités | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 460.00 | 10 985.00 | 2 532 475.00 | 2 543 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 125.00 | 1 242 680.00 | 2 833 445.00 | 4 076 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 200.00 | 592 612.00 | | 763 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 171.00 | 6 571.00 | | 5 171.00 |
DL TOTAL (I) | 809 071.00 | 639 884.00 | | 809 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 630.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 207.00 | 287 088.00 | | 581 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 550.00 | 591 631.00 | | 728 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 560.00 | 556 416.00 | | 541 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | 1 589.00 | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 63 438.00 | 61 877.00 | | 63 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 374.00 | 1 499 232.00 | | 2 024 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 445.00 | 2 139 116.00 | | 2 833 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 5 365 959.00 | | 5 365 959.00 | 5 365 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 367 080.00 | | 5 367 080.00 | 5 367 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 352.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 352.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 352.00 | | 1 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 271.00 | 141 871.00 | | 188 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 296.00 | 238 024.00 | | 293 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 242.00 | 5 464 982.00 | | 5 950 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 042.00 | 4 872 369.00 | | 5 187 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 200.00 | 592 612.00 | | 763 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 003.00 | | 146 730.00 | 1 391 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 651.00 | 3 557.00 | 1 532 526.00 | 1 651.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 3 557.00 | 1 476 751.00 | 1 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 130.00 | | 1 691.00 | 35 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 919.00 | | 145 039.00 | 1 336 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 736.00 | 119 515.00 | 3 557.00 | 1 115 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 071.00 | 7 083.00 | | 20 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 711.00 | 112 432.00 | 3 557.00 | 1 076 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 550.00 | 728 550.00 | | 728 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 206.00 | 301 206.00 | | 301 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 954 543.00 | 1 954 543.00 | | 1 954 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 324 882.00 | 324 882.00 | | 324 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 104.00 | 2 290 104.00 | | 2 290 104.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 375.00 | 2 024 375.00 | | 2 024 375.00 |