| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 821.00 | 33 592.00 | 3 230.00 | 36 821.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 42 066.00 | 26 247.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 915.00 | 522 576.00 | 122 339.00 | 644 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 072.00 | 635 618.00 | 162 454.00 | 798 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 040.00 | 1 252 806.00 | 462 235.00 | 1 715 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 514.00 | 22 882.00 | 64 632.00 | 87 514.00 |
BZ Autres créances | 2 012 848.00 | | 2 012 848.00 | 2 012 848.00 |
CF Disponibilités | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 376.00 | 22 882.00 | 2 109 494.00 | 2 132 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 417.00 | 1 275 687.00 | 2 571 729.00 | 3 847 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 268.00 | 763 200.00 | | 787 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | 5 171.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 831 740.00 | 809 071.00 | | 831 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 155.00 | 581 207.00 | | 270 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 020.00 | 728 550.00 | | 663 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 290.00 | 541 560.00 | | 567 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 752.00 | 43 341.00 | | 143 752.00 |
EA Autres dettes | 39 216.00 | 63 438.00 | | 39 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 557.00 | 65 703.00 | | 56 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 990.00 | 2 024 374.00 | | 1 739 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 729.00 | 2 833 445.00 | | 2 571 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 5 776 723.00 | | 5 776 723.00 | 5 776 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 340.00 | | 5 778 340.00 | 5 778 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 1 400.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 1 400.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 1 400.00 | | 2 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 846.00 | 188 271.00 | | 182 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 434.00 | 293 298.00 | | 262 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 968.00 | 5 950 242.00 | | 6 302 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 700.00 | 5 187 042.00 | | 5 515 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 268.00 | 763 200.00 | | 787 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 526.00 | | 253 420.00 | 1 532 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 045.00 | 1 714 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 045.00 | 1 659 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 751.00 | | 253 420.00 | 1 476 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 696.00 | 89 616.00 | 68 507.00 | 1 231 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 154.00 | 6 437.00 | | 27 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 588.00 | 83 179.00 | 68 507.00 | 1 185 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 020.00 | 663 020.00 | | 663 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 593.00 | 322 593.00 | | 322 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 066.00 | 218 066.00 | | 218 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 696.00 | 1 889 696.00 | | 1 889 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 657.00 | 2 101 657.00 | | 2 101 657.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 990.00 | 1 739 990.00 | | 1 739 990.00 |