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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 15 678.00 | 2 161.00 | 17 839.00 |
AN Terrains | 68 313.00 | 21 572.00 | 46 741.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 965.00 | 457 475.00 | 77 490.00 | 534 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 196.00 | 492 168.00 | 173 029.00 | 665 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 905.00 | 1 005 847.00 | 306 058.00 | 1 311 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 809.00 | 10 985.00 | 43 823.00 | 54 809.00 |
BZ Autres créances | 1 342 773.00 | | 1 342 773.00 | 1 342 773.00 |
CF Disponibilités | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 990.00 | 10 985.00 | 1 535 004.00 | 1 545 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 895.00 | 1 016 832.00 | 1 841 062.00 | 2 857 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 251.00 | 93 738.00 | | 86 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 487.00 | 813 598.00 | | 554 487.00 |
DL TOTAL (I) | 681 438.00 | 948 036.00 | | 681 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 482.00 | 1 033.00 | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 680.00 | 253 332.00 | | 260 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 577.00 | 442 469.00 | | 381 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 427.00 | 532 707.00 | | 447 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | 33 855.00 | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 29 760.00 | | 50 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 625.00 | 1 293 156.00 | | 1 159 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 062.00 | 2 241 191.00 | | 1 841 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 236.00 | | 4 939 236.00 | 4 939 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 236.00 | | 4 939 236.00 | 4 939 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 559.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 305.00 | 157 675.00 | | 126 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 029.00 | 251 118.00 | | 215 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 134.00 | 5 253 027.00 | | 5 004 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 647.00 | 4 439 430.00 | | 4 449 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 487.00 | 813 598.00 | | 554 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 437.00 | | 60 724.00 | 1 252 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 1 311 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 1 268 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 334.00 | | 1 505.00 | 16 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 149.00 | | 52 721.00 | 1 217 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 198.00 | 98 045.00 | 1 395.00 | 909 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 631.00 | 1 047.00 | | 14 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 613.00 | 96 998.00 | 1 395.00 | 875 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 577.00 | 381 577.00 | | 381 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 191.00 | 218 191.00 | | 218 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 202 727.00 | 1 202 727.00 | | 1 202 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VP Divers | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 924.00 | 1 418 785.00 | 139.00 | 1 418 924.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 624.00 | 1 159 624.00 | | 1 159 624.00 |