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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 434.00 | 168 846.00 | 46 588.00 | 215 434.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 415 827.00 | 1 153 958.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 290.00 | 111 178.00 | 1 112.00 | 112 290.00 |
AP Constructions | 32 939.00 | 142.00 | 32 797.00 | 32 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 708.00 | 3 343 317.00 | 865 390.00 | 4 208 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 229.00 | 91 402.00 | 70 827.00 | 162 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 684.00 | 4 135 024.00 | 2 288 660.00 | 6 423 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 407.00 | | 284 407.00 | 284 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 021.00 | 10 759.00 | 876 262.00 | 887 021.00 |
BZ Autres créances | 179 767.00 | | 179 767.00 | 179 767.00 |
CF Disponibilités | 1 884 067.00 | | 1 884 067.00 | 1 884 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 833.00 | 10 759.00 | 3 445 075.00 | 3 455 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 518.00 | 4 145 783.00 | 5 733 735.00 | 9 879 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 4 312.00 | 95 688.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DH Report à nouveau | -674 621.00 | -756 077.00 | | -674 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 514.00 | 81 456.00 | | 100 514.00 |
DK Provisions réglementées | 140 205.00 | 242 491.00 | | 140 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 188.00 | 3 287 960.00 | | 3 286 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 601.00 | 88 170.00 | | 97 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 501 903.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 080.00 | 25 561.00 | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 625.00 | 1 479 142.00 | | 1 689 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 744.00 | 115 970.00 | | 91 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 46 398.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 404.00 | 2 257 145.00 | | 2 402 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 735.00 | 5 545 106.00 | | 5 733 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 179.00 | 2 159 383.00 | | 2 294 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 1 726.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 783 777.00 | 5 382 425.00 | 8 166 202.00 | 2 783 777.00 |
FG Production vendue services | 633 085.00 | | 633 085.00 | 633 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 862.00 | 5 382 425.00 | 8 799 286.00 | 3 416 862.00 |
FM Production stockée | | | -175 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 83 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 686 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 286.00 | 99 073.00 | | 102 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 205.00 | 100 851.00 | | 105 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 017.00 | 31 102.00 | | 13 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 589.00 | 548.00 | | 4 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 143.00 | 4.00 | | 45 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 749.00 | 31 654.00 | | 62 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 456.00 | 69 197.00 | | 42 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 33 147.00 | | 34 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 819.00 | 8 520 923.00 | | 8 919 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 306.00 | 8 439 467.00 | | 8 819 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 514.00 | 81 456.00 | | 100 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 316.00 | 156 743.00 | | 164 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 945.00 | | | 6 335 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 423 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 403 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 949.00 | | | 280 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 901.00 | | | 4 362 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 338.00 | 526 958.00 | 79 584.00 | 3 683 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 993.00 | 18 031.00 | | 261 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 475.00 | 404 970.00 | 79 584.00 | 3 109 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 491.00 | | 102 286.00 | 242 491.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 242 491.00 | 45 143.00 | 102 286.00 | 242 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 143.00 | 102 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 625.00 | 1 689 625.00 | | 1 689 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 056.00 | 27 055.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 887 021.00 | | | 887 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 049.00 | 17 905.00 | 71 355.00 | 96 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VP Divers | 179 767.00 | | | 179 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 744.00 | 91 744.00 | | 91 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 144.00 | 1 082 159.00 | 44 985.00 | 1 127 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 323.00 | 2 294 179.00 | 71 355.00 | 2 372 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |