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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 614.00 | 226 779.00 | 32 835.00 | 259 614.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 112 995.00 | 545.00 | 113 540.00 |
AP Constructions | 35 539.00 | 6 016.00 | 29 523.00 | 35 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 480 234.00 | 3 781 374.00 | 698 860.00 | 4 480 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 349.00 | 124 142.00 | 48 207.00 | 172 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 719 725.00 | | 719 725.00 | 719 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 085.00 | 4 775 402.00 | 3 542 683.00 | 8 318 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 564.00 | | 694 564.00 | 694 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 805.00 | 3 876.00 | 1 884 929.00 | 1 888 805.00 |
BZ Autres créances | 1 217 748.00 | | 1 217 748.00 | 1 217 748.00 |
CF Disponibilités | 1 333 344.00 | | 1 333 344.00 | 1 333 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 174.00 | 3 876.00 | 5 490 298.00 | 5 494 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 812 259.00 | 4 779 278.00 | 9 032 981.00 | 13 812 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 4 312.00 | 870 688.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DH Report à nouveau | -101 088.00 | -457 894.00 | | -101 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 756.00 | 356 806.00 | | 123 756.00 |
DK Provisions réglementées | 84 066.00 | 47 567.00 | | 84 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 824.00 | 3 666 569.00 | | 3 826 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 488.00 | 107 992.00 | | 36 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 488.00 | 107 992.00 | | 36 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 150.00 | 1 464 462.00 | | 1 451 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 814.00 | 19 216.00 | | 97 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 247.00 | 2 054 311.00 | | 2 576 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 141.00 | 229 460.00 | | 82 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 017.00 | 172 514.00 | | 507 017.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 6 319.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 670.00 | 4 401 282.00 | | 5 169 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 981.00 | 8 175 843.00 | | 9 032 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 794.00 | 2 940 748.00 | | 3 654 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 886 864.00 | 4 938 687.00 | 9 825 550.00 | 4 886 864.00 |
FG Production vendue services | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 518.00 | 4 938 687.00 | 10 012 205.00 | 5 073 518.00 |
FM Production stockée | | | 238 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 261 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 926 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 8 900.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 077.00 | 60 757.00 | | 90 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 105.00 | 36 350.00 | | 60 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | 14 381.00 | | 6 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 863.00 | 40 822.00 | | -30 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 961.00 | 124 830.00 | | 43 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 566.00 | 13 483 548.00 | | 10 356 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 811.00 | 13 126 742.00 | | 10 232 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 756.00 | 356 806.00 | | 123 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 465.00 | 126 828.00 | | 210 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 024.00 | | 1 878 073.00 | 6 815 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 012.00 | 8 318 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 942 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 012.00 | 5 407 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935 109.00 | | 7 830.00 | 1 935 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687 615.00 | | 1 095 244.00 | 4 687 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 300.00 | | 775 000.00 | 192 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654 099.00 | 218 326.00 | 101 334.00 | 4 654 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384 081.00 | 21 150.00 | | 8 384 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 690.00 | 197 175.00 | 101 334.00 | 3 815 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 567.00 | 53 572.00 | 17 073.00 | 47 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 992.00 | 1 500.00 | 73 004.00 | 107 992.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | 362.00 | | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 826.00 | 40 362.00 | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 385.00 | 95 434.00 | 90 077.00 | 163 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 072.00 | 90 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 247.00 | 2 576 247.00 | | 2 576 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 017.00 | 507 017.00 | | 507 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 805.00 | 1 879 586.00 | 9 219.00 | 1 888 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 273.00 | 30 212.00 | 1 067 061.00 | 1 447 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 748.00 | 1 217 748.00 | | 1 217 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 925.00 | 3 137 406.00 | 101 519.00 | 3 238 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 855.00 | 3 654 794.00 | 1 067 061.00 | 5 071 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |