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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 539.00 | 243 530.00 | 22 009.00 | 265 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 113 458.00 | 81.00 | 113 540.00 |
AP Constructions | 935 898.00 | 10 179.00 | 925 719.00 | 935 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422 606.00 | 3 844 773.00 | 577 833.00 | 4 422 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 279.00 | 138 283.00 | 47 996.00 | 186 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 454.00 | | 383 454.00 | 383 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 400.00 | 4 874 319.00 | 3 970 081.00 | 8 844 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 816.00 | | 324 816.00 | 324 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 110.00 | | 924 110.00 | 924 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 441.00 | 3 514.00 | 1 758 928.00 | 1 762 441.00 |
BZ Autres créances | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
CF Disponibilités | 1 437 239.00 | | 1 437 239.00 | 1 437 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 410.00 | 3 514.00 | 4 585 897.00 | 4 589 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 810.00 | 4 877 833.00 | 8 555 977.00 | 13 433 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 000.00 | 4 312.00 | 870 688.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | -101 088.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 508.00 | 123 756.00 | | 317 508.00 |
DK Provisions réglementées | 101 184.00 | 84 066.00 | | 101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 450.00 | 3 826 824.00 | | 4 161 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | 36 488.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 36 488.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 826.00 | 1 451 150.00 | | 1 440 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 767.00 | 97 814.00 | | 65 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 935.00 | 2 576 247.00 | | 2 047 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 405.00 | 82 141.00 | | 227 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 937.00 | 507 017.00 | | 154 937.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 301.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 327.00 | 5 169 670.00 | | 4 392 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 555 977.00 | 9 032 981.00 | | 8 555 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 407 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 407 823.00 | |
FM Production stockée | | | 229 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 173 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 900.00 | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 004.00 | 90 077.00 | | 109 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 193.00 | 90 977.00 | | 122 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 734.00 | 60 105.00 | | 28 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 358.00 | 6 663.00 | | 103 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 834.00 | 55 072.00 | | 51 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 925.00 | 121 840.00 | | 183 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 733.00 | -30 863.00 | | -61 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 190.00 | 43 961.00 | | 119 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 780 228.00 | 10 356 566.00 | | 13 780 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 462 719.00 | 10 232 811.00 | | 13 462 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 508.00 | 123 756.00 | | 317 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 085.00 | | 1 194 533.00 | 8 318 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 725.00 | 158 494.00 | 8 844 400.00 | 509 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 1 948 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 725.00 | 156 794.00 | 5 928 236.00 | 509 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 939.00 | | 7 625.00 | 1 942 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 847.00 | | 1 186 908.00 | 5 407 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 300.00 | | | 967 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 509 725.00 | | | 509 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 090.00 | 194 053.00 | 55 136.00 | 4 731 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 559.00 | 18 915.00 | 1 700.00 | 859 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 531.00 | 175 139.00 | 53 436.00 | 3 871 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 066.00 | 49 634.00 | 32 516.00 | 84 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 488.00 | 2 200.00 | 36 488.00 | 36 488.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | 362.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 188.00 | | 40 362.00 | 48 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 742.00 | 51 834.00 | 109 366.00 | 168 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 834.00 | 69 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 935.00 | 2 047 935.00 | | 2 047 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 444.00 | 1 758 444.00 | | 1 758 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 826.00 | 233 013.00 | 1 137 813.00 | 1 440 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 783.00 | 1 881 485.00 | 96 298.00 | 1 977 783.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 560.00 | 3 118 747.00 | 1 137 813.00 | 4 326 560.00 |