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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 485.00 | 185 070.00 | 47 415.00 | 232 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 111 928.00 | 1 611.00 | 113 540.00 |
AP Constructions | 35 539.00 | 2 223.00 | 33 316.00 | 35 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 325 549.00 | 3 610 453.00 | 715 096.00 | 4 325 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 462.00 | 110 612.00 | 56 850.00 | 167 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 659.00 | 4 544 383.00 | 2 022 276.00 | 6 566 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 061.00 | | 406 061.00 | 406 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 058.00 | 4 819.00 | 1 183 238.00 | 1 188 058.00 |
BZ Autres créances | 716 406.00 | | 716 406.00 | 716 406.00 |
CF Disponibilités | 1 888 737.00 | | 1 888 737.00 | 1 888 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 088.00 | 4 819.00 | 4 310 269.00 | 4 315 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 881 747.00 | 4 549 201.00 | 6 332 545.00 | 10 881 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 4 312.00 | 95 688.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DH Report à nouveau | -574 107.00 | -674 621.00 | | -574 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 213.00 | 100 514.00 | | 116 213.00 |
DK Provisions réglementées | 81 299.00 | 140 205.00 | | 81 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 495.00 | 3 286 188.00 | | 3 343 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 226.00 | 45 143.00 | | 56 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 226.00 | 45 143.00 | | 56 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 619.00 | 97 601.00 | | 80 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 992.00 | 30 080.00 | | 76 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 017.00 | 1 689 625.00 | | 2 187 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 838.00 | 91 744.00 | | 127 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 27 056.00 | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 11 298.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 824.00 | 2 402 404.00 | | 2 932 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 545.00 | 5 733 735.00 | | 6 332 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 886.00 | 2 294 179.00 | | 2 795 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | 1 551.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 630 776.00 | 7 069 033.00 | 10 699 809.00 | 3 630 776.00 |
FG Production vendue services | 383 221.00 | | 383 221.00 | 383 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 997.00 | 7 069 033.00 | 11 083 031.00 | 4 013 997.00 |
FM Production stockée | | | -85 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 230 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 43 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 919.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 906.00 | 102 286.00 | | 58 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 906.00 | 105 205.00 | | 63 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 778.00 | 13 017.00 | | 9 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | 4 589.00 | | 2 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 083.00 | 45 143.00 | | 11 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 018.00 | 62 749.00 | | 23 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 888.00 | 42 456.00 | | 40 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | 34 567.00 | | 30 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 883.00 | 8 919 819.00 | | 11 160 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 044 670.00 | 8 819 306.00 | | 11 044 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 213.00 | 100 514.00 | | 116 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 969.00 | 164 316.00 | | 150 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 684.00 | | | 6 423 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 566 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 528 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 724.00 | | | 327 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 875.00 | | | 4 403 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130 712.00 | 454 884.00 | 45 525.00 | 4 130 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 024.00 | 16 974.00 | | 280 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 861.00 | 333 952.00 | 45 525.00 | 3 434 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 205.00 | | 58 906.00 | 140 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 205.00 | | 58 906.00 | 140 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 017.00 | 2 187 017.00 | | 2 187 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 058.00 | | | 1 188 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 243.00 | 18 298.00 | 56 677.00 | 78 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VP Divers | 716 406.00 | | | 716 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 607.00 | 1 918 018.00 | 27 589.00 | 1 945 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 831.00 | 2 795 886.00 | 56 677.00 | 2 855 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |