| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 203.00 | 255 581.00 | 10 622.00 | 266 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
AP Constructions | 941 624.00 | 36 318.00 | 905 305.00 | 941 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 987.00 | 3 902 673.00 | 642 314.00 | 4 544 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 222.00 | 153 655.00 | 38 567.00 | 192 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AX Avances et acomptes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 910.00 | 4 985 864.00 | 3 672 047.00 | 8 657 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 496.00 | | 827 496.00 | 827 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 303.00 | 4 889.00 | 2 820 414.00 | 2 825 303.00 |
BZ Autres créances | 136 254.00 | | 136 254.00 | 136 254.00 |
CF Disponibilités | 1 663 235.00 | | 1 663 235.00 | 1 663 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 527.00 | 4 889.00 | 5 772 638.00 | 5 777 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 437.00 | 4 990 753.00 | 9 444 684.00 | 14 435 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 875 000.00 | 4 312.00 | 870 688.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 1 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 21 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976.00 | 468.00 | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 674.00 | 317 508.00 | | 515 674.00 |
DK Provisions réglementées | 120 091.00 | 101 184.00 | | 120 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 030.00 | 4 161 450.00 | | 4 496 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 343.00 | 1 440 826.00 | | 1 212 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 040.00 | 65 767.00 | | 229 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 778.00 | 2 047 935.00 | | 2 680 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 899.00 | 227 405.00 | | 262 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 537.00 | 154 937.00 | | 94 537.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | 456.00 | | 8 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 654.00 | 4 392 327.00 | | 4 948 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 684.00 | 8 555 977.00 | | 9 444 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 615.00 | 3 118 747.00 | | 3 348 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 361 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 361 816.00 | |
FM Production stockée | | | -96 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 321 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 818 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 51 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 512 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 3 989.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 9 200.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 284.00 | 109 004.00 | | 15 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 234.00 | 122 193.00 | | 317 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 28 734.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 141.00 | 103 358.00 | | 304 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 592.00 | 51 834.00 | | 48 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 932.00 | 183 925.00 | | 354 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 699.00 | -61 733.00 | | -37 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 798.00 | 119 190.00 | | 197 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 638 484.00 | 13 780 228.00 | | 16 638 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 122 810.00 | 13 462 719.00 | | 16 122 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 674.00 | 317 508.00 | | 515 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 844 400.00 | | 352 994.00 | 8 844 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 339.00 | 395 144.00 | 8 657 910.00 | 144 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 1 949 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 339.00 | 394 209.00 | 5 741 083.00 | 144 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948 863.00 | | 1 600.00 | 1 948 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 236.00 | | 351 394.00 | 5 928 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 300.00 | | | 967 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 007.00 | 202 548.00 | 91 003.00 | 4 870 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 773.00 | 13 068.00 | 935.00 | 876 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993 234.00 | 189 480.00 | 90 068.00 | 3 993 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 184.00 | 31 990.00 | 13 084.00 | 101 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | 1 375.00 | | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 826.00 | 1 375.00 | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 210.00 | 33 365.00 | 15 284.00 | 111 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 990.00 | 15 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 778.00 | 2 680 778.00 | | 2 680 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 289.00 | 2 819 289.00 | | 2 819 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 118 503.00 | 118 503.00 | | 118 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 343.00 | 296 344.00 | 915 999.00 | 1 212 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 781.00 | | | 228 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 519.00 | 2 987 205.00 | 98 314.00 | 3 085 519.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 614.00 | 3 348 615.00 | 1 370 999.00 | 4 719 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |