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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 784.00 | 206 034.00 | 45 750.00 | 251 784.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 112 589.00 | 951.00 | 113 540.00 |
AP Constructions | 35 539.00 | 4 390.00 | 31 148.00 | 35 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 287.00 | 3 696 587.00 | 516 700.00 | 4 213 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 775.00 | 114 713.00 | 57 062.00 | 171 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 815 024.00 | 4 658 411.00 | 2 156 614.00 | 6 815 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 971.00 | | 455 971.00 | 455 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 129.00 | 3 514.00 | 1 208 615.00 | 1 212 129.00 |
BZ Autres créances | 208 619.00 | | 208 619.00 | 208 619.00 |
CF Disponibilités | 3 734 216.00 | | 3 734 216.00 | 3 734 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 743.00 | 3 514.00 | 6 019 230.00 | 6 022 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 837 767.00 | 4 661 924.00 | 8 175 843.00 | 12 837 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 4 312.00 | 95 688.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DH Report à nouveau | -457 894.00 | -574 107.00 | | -457 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 806.00 | 116 213.00 | | 356 806.00 |
DK Provisions réglementées | 47 567.00 | 81 299.00 | | 47 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 569.00 | 3 343 495.00 | | 3 666 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 992.00 | 56 226.00 | | 107 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 992.00 | 56 226.00 | | 107 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 462.00 | 80 619.00 | | 1 464 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 216.00 | 76 992.00 | | 19 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 311.00 | 2 187 017.00 | | 2 054 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 460.00 | 127 838.00 | | 229 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 514.00 | 1 029.00 | | 172 514.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 4 328.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 282.00 | 2 932 824.00 | | 4 401 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 843.00 | 6 332 545.00 | | 8 175 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 748.00 | 2 795 886.00 | | 2 940 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | 2 376.00 | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 710 437.00 | 8 712 443.00 | 12 422 880.00 | 3 710 437.00 |
FG Production vendue services | 477 299.00 | | 477 299.00 | 477 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 736.00 | 8 712 443.00 | 12 900 179.00 | 4 187 736.00 |
FM Production stockée | | | 358 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 303 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 544 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 824 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 5 000.00 | | 8 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 757.00 | 58 906.00 | | 60 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 344.00 | 63 906.00 | | 170 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 350.00 | 9 778.00 | | 36 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 381.00 | 2 157.00 | | 14 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 792.00 | 11 083.00 | | 78 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 522.00 | 23 018.00 | | 129 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 822.00 | 40 888.00 | | 40 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 830.00 | 30 418.00 | | 124 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 548.00 | 11 160 883.00 | | 13 483 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 126 742.00 | 11 044 670.00 | | 13 126 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 806.00 | 116 213.00 | | 356 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 828.00 | 150 969.00 | | 126 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 659.00 | | 473 585.00 | 6 566 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 192 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 220.00 | 6 815 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 420.00 | 4 687 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915 809.00 | | 19 300.00 | 1 915 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 550.00 | | 383 485.00 | 4 528 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 300.00 | | 70 800.00 | 122 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540 071.00 | 324 066.00 | 210 039.00 | 4 540 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 783.00 | 21 625.00 | | 816 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 288.00 | 302 441.00 | 210 039.00 | 3 723 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 299.00 | 27 026.00 | 60 757.00 | 81 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 299.00 | 27 026.00 | 60 757.00 | 81 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 026.00 | 60 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 311.00 | 2 054 311.00 | | 2 054 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 129.00 | 1 208 131.00 | 3 998.00 | 1 212 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 236.00 | 19 918.00 | 881 319.00 | 1 461 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VP Divers | 208 619.00 | 208 619.00 | | 208 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 460.00 | 229 460.00 | | 229 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 498.00 | 1 427 201.00 | 96 298.00 | 1 523 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 066.00 | 2 940 748.00 | 881 319.00 | 4 382 066.00 |