| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 530.00 | 262 635.00 | 9 895.00 | 272 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 569 785.00 | 519 785.00 | 1 050 000.00 | 1 569 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
AP Constructions | 941 624.00 | 62 367.00 | 879 257.00 | 941 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 456.00 | 3 932 424.00 | 779 032.00 | 4 711 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 333.00 | 162 909.00 | 37 425.00 | 200 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 961 587.00 | 5 057 971.00 | 4 903 617.00 | 9 961 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 126.00 | | 460 126.00 | 460 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 524.00 | | 856 524.00 | 856 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
BZ Autres créances | 7 100 705.00 | 4 357.00 | 7 096 348.00 | 7 100 705.00 |
CF Disponibilités | 3 030 733.00 | | 3 030 733.00 | 3 030 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 315.00 | 4 357.00 | 11 556 958.00 | 11 561 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 522 902.00 | 5 062 327.00 | 16 460 575.00 | 21 522 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 027 000.00 | 4 312.00 | 2 022 688.00 | 2 027 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 090.00 | 3 720 090.00 | | 3 720 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 17 200.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 850.00 | 1 976.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640 820.00 | 515 674.00 | | 3 640 820.00 |
DK Provisions réglementées | 527 023.00 | 120 091.00 | | 527 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 193 782.00 | 4 496 030.00 | | 8 193 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 861.00 | 1 212 343.00 | | 1 524 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 796.00 | 229 040.00 | | 115 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 761.00 | 2 680 778.00 | | 4 644 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 602.00 | 262 899.00 | | 1 413 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 393.00 | 94 537.00 | | 97 393.00 |
EA Autres dettes | 15 379.00 | 8 329.00 | | 15 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 266 793.00 | 4 948 654.00 | | 8 266 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 460 575.00 | 9 444 684.00 | | 16 460 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 337.00 | 3 348 615.00 | | 6 580 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 527 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 527 400.00 | |
FM Production stockée | | | 29 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 593 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 360 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 46 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 128 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 370 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 800.00 | 300 000.00 | | 262 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 012.00 | 15 284.00 | | 9 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 812.00 | 317 234.00 | | 271 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 200.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 980.00 | 304 141.00 | | 237 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 537.00 | 48 592.00 | | 421 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 903.00 | 354 932.00 | | 659 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 091.00 | -37 699.00 | | -388 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 684.00 | 197 798.00 | | 1 341 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 866 677.00 | 16 638 484.00 | | 30 866 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 225 857.00 | 16 122 810.00 | | 27 225 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640 820.00 | 515 674.00 | | 3 640 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 910.00 | | 1 750 656.00 | 8 657 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 412 479.00 | 9 961 587.00 | 34 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 412 479.00 | 5 886 432.00 | 34 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 528.00 | | 6 327.00 | 1 949 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 083.00 | | 592 329.00 | 5 741 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 300.00 | | 1 152 000.00 | 967 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 552.00 | 218 857.00 | 146 750.00 | 4 981 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 906.00 | 7 054.00 | | 888 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092 646.00 | 211 803.00 | 146 750.00 | 4 092 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 091.00 | 415 943.00 | 9 012.00 | 120 091.00 |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | 986.00 | 1 518.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 201.00 | 986.00 | 1 518.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 292.00 | 416 930.00 | 10 530.00 | 129 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986.00 | 1 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 943.00 | 9 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 761.00 | 4 644 761.00 | | 4 644 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154 480.00 | 1 154 480.00 | | 1 154 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 141 113.00 | 5 141 113.00 | | 5 141 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
VB T. V. A. | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 937.00 | 1 800 937.00 | | 1 800 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 861.00 | 409 201.00 | 1 115 660.00 | 1 524 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 056.00 | 7 104 318.00 | 105 738.00 | 7 210 056.00 |
VW T.V.A. | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 150 996.00 | 6 580 336.00 | 1 570 660.00 | 8 150 996.00 |