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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 742.00 | 27 281.00 | 33 461.00 | 60 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 121 533.00 | | 3 121 533.00 | 3 121 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 758.00 | 30 723.00 | 3 155 034.00 | 3 185 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BZ Autres créances | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163 548.00 | | 1 163 548.00 | 1 163 548.00 |
CF Disponibilités | 315 069.00 | | 315 069.00 | 315 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 458.00 | | 1 844 458.00 | 1 844 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 216.00 | 30 723.00 | 4 999 492.00 | 5 030 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 203 628.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
DG Autres réserves | 3 535 910.00 | 1 103 629.00 | | 3 535 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 933.00 | 3 346 757.00 | | 245 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 734.00 | 4 696 905.00 | | 4 824 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 222.00 | 56 822.00 | | 37 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 693.00 | 153 551.00 | | 90 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 6 784.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 424.00 | 70 563.00 | | 42 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 759.00 | 287 720.00 | | 174 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 492.00 | 4 984 625.00 | | 4 999 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 060.00 | 230 898.00 | | 151 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 822.00 | 3 691 640.00 | | 78 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 918.00 | 644 255.00 | | 54 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 904.00 | 3 047 385.00 | | 23 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 391.00 | 70 591.00 | | 22 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 933.00 | 3 346 757.00 | | 245 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 784.00 | 18 800.00 | 15 860.00 | 27 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 110.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 18 690.00 | 15 860.00 | 24 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 693.00 | 90 693.00 | | 90 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 222.00 | 13 523.00 | 23 699.00 | 37 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 784.00 | 365 840.00 | 40.00 | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 759.00 | 151 060.00 | 23 699.00 | 174 759.00 |