| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 222.00 | 26 925.00 | 24 297.00 | 51 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 677.00 | 27 767.00 | 2 162 910.00 | 2 190 677.00 |
BT Marchandises | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BZ Autres créances | 436 690.00 | | 436 690.00 | 436 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 351.00 | 21 491.00 | 1 690 860.00 | 1 712 351.00 |
CF Disponibilités | 1 865 422.00 | | 1 865 422.00 | 1 865 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 647.00 | 21 491.00 | 4 255 155.00 | 4 276 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 324.00 | 49 258.00 | 6 418 066.00 | 6 467 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 047 685.00 | | 2 047 685.00 | 2 047 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583 243.00 | 4 346 235.00 | | 4 583 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 358.00 | 237 007.00 | | 383 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 129.00 | 5 705 771.00 | | 6 089 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | 255 880.00 | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 44 184.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 28 007.00 | | 27 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | 25 310.00 | | 31 458.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 937.00 | 362 668.00 | | 328 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 066.00 | 6 068 439.00 | | 6 418 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294 480.00 | 16 664.00 | | 3 294 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 817.00 | 7 975.00 | | 3 061 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 663.00 | 8 689.00 | | 232 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 834.00 | 537 579.00 | | 3 789 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 476.00 | 300 572.00 | | 3 406 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 358.00 | 237 007.00 | | 383 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 534.00 | | 2 070 245.00 | 3 192 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069 502.00 | 2 138 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072 102.00 | 2 190 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | | 17 403.00 | 33 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 273.00 | | 2 052 842.00 | 3 155 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 437.00 | 6 929.00 | 2 600.00 | 23 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 995.00 | 6 929.00 | | 19 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 149.00 | 6 342.00 | | 15 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 149.00 | 6 342.00 | | 15 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 689.00 | 436 689.00 | | 436 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 038.00 | 496 998.00 | 40.00 | 497 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 937.00 | 76 437.00 | | 328 937.00 |