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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 992.00 | 89.00 | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 016.00 | 121 660.00 | 140 356.00 | 262 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 002.00 | 123 151.00 | 347 852.00 | 471 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 198.00 | 9 134.00 | 300 064.00 | 309 198.00 |
BZ Autres créances | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CF Disponibilités | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 425.00 | 9 134.00 | 510 291.00 | 519 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 428.00 | 132 285.00 | 858 143.00 | 990 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 583.00 | 207 113.00 | | 352 583.00 |
DH Report à nouveau | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 264.00 | 145 471.00 | | 69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 537 634.00 | 468 370.00 | | 537 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 609.00 | 99 621.00 | | 71 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 7 792.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 365.00 | 48 432.00 | | 124 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 868.00 | 90 676.00 | | 119 868.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 232.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 509.00 | 246 754.00 | | 320 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 143.00 | 715 123.00 | | 858 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 413.00 | 183 643.00 | | 284 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 386.00 | | 22 827.00 | 451 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 471 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 263 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 383.00 | | 13 925.00 | 252 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 8 903.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 972.00 | 39 709.00 | 2 530.00 | 85 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 473.00 | 39 709.00 | 2 530.00 | 85 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 671.00 | | 537.00 | 9 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 671.00 | | 537.00 | 9 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 671.00 | | 537.00 | 9 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 298 274.00 | | | 298 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 295.00 | 35 199.00 | 36 096.00 | 71 295.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 412.00 | 376 012.00 | 5 400.00 | 381 412.00 |
VW T.V.A. | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 509.00 | 284 413.00 | 36 096.00 | 320 509.00 |