| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 083.00 | 148 280.00 | 5 803.00 | 154 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 015.00 | 148 280.00 | 214 735.00 | 363 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 517.00 | | 559 517.00 | 559 517.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 716.00 | | 912 716.00 | 912 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 732.00 | 148 280.00 | 1 127 452.00 | 1 275 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 090.00 | 422 553.00 | | 422 090.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 262.00 | 514 187.00 | | 203 262.00 |
DL TOTAL (I) | 718 433.00 | 1 029 821.00 | | 718 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 317.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 079.00 | 315 152.00 | | 218 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 692.00 | 354 876.00 | | 190 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 019.00 | 670 345.00 | | 409 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 452.00 | 1 700 166.00 | | 1 127 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 019.00 | 670 345.00 | | 409 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 787.00 | | 26 357.00 | 363 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 129.00 | 363 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 192 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 154 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 783.00 | | 24 930.00 | 155 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | 1 427.00 | 14 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 303.00 | 19 457.00 | 5 480.00 | 134 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 804.00 | 19 457.00 | 4 981.00 | 133 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 559 517.00 | 559 517.00 | | 559 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 266.00 | 581 439.00 | 6 827.00 | 588 266.00 |
VW T.V.A. | 123 142.00 | 123 142.00 | | 123 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 019.00 | 409 019.00 | | 409 019.00 |