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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 372.00 | 128 821.00 | 64 550.00 | 193 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 376.00 | 129 320.00 | 272 055.00 | 401 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 370.00 | 5 373.00 | 245 997.00 | 251 370.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 411 047.00 | | 411 047.00 | 411 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 655.00 | 5 373.00 | 815 282.00 | 820 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 030.00 | 134 694.00 | 1 087 337.00 | 1 222 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 037.00 | 422 037.00 | | 422 037.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 516.00 | 117 168.00 | | 81 516.00 |
DL TOTAL (I) | 596 635.00 | 632 286.00 | | 596 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 552.00 | 205.00 | | 200 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 145 009.00 | | 110 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 622.00 | 197 002.00 | | 178 622.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 2 346.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 702.00 | 344 561.00 | | 490 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 337.00 | 976 848.00 | | 1 087 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 581.00 | | 6 663.00 | 397 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 401 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 193 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | | 6 565.00 | 189 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 98.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 685.00 | 12 504.00 | 2 869.00 | 119 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | 12 504.00 | 2 869.00 | 119 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 244 944.00 | 244 944.00 | | 244 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 552.00 | 552.00 | 200 000.00 | 200 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 465.00 | 289 065.00 | 5 400.00 | 294 465.00 |
VW T.V.A. | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 702.00 | 290 702.00 | 200 000.00 | 490 702.00 |