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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 675.00 | 119 186.00 | 70 489.00 | 189 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 581.00 | 119 685.00 | 277 896.00 | 397 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 353.00 | 5 373.00 | 378 980.00 | 384 353.00 |
BZ Autres créances | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CF Disponibilités | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 325.00 | 5 373.00 | 698 952.00 | 704 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 906.00 | 125 059.00 | 976 848.00 | 1 101 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 037.00 | 421 847.00 | | 422 037.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 168.00 | 65 590.00 | | 117 168.00 |
DL TOTAL (I) | 632 286.00 | 580 518.00 | | 632 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 13 658.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 009.00 | 126 785.00 | | 145 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 002.00 | 136 235.00 | | 197 002.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 11 854.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 561.00 | 289 497.00 | | 344 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 848.00 | 870 015.00 | | 976 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 014.00 | | 1 167.00 | 409 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 397 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 189 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 108.00 | | 1 167.00 | 201 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 846.00 | 13 225.00 | 12 385.00 | 118 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 347.00 | 13 225.00 | 12 385.00 | 118 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 985.00 | | 1 612.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | 1 612.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | 1 612.00 | 6 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 377 927.00 | 377 927.00 | | 377 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 010.00 | 427 610.00 | 5 400.00 | 433 010.00 |
VW T.V.A. | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 561.00 | 344 561.00 | | 344 561.00 |