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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 109.00 | 118 347.00 | 82 762.00 | 201 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 014.00 | 118 846.00 | 290 169.00 | 409 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 308.00 | 6 985.00 | 305 323.00 | 312 308.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CF Disponibilités | 226 528.00 | | 226 528.00 | 226 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 831.00 | 6 985.00 | 579 846.00 | 586 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 846.00 | 125 831.00 | 870 015.00 | 995 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 847.00 | 421 847.00 | | 421 847.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | 107 536.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 590.00 | -22 705.00 | | 65 590.00 |
DL TOTAL (I) | 580 518.00 | 514 929.00 | | 580 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 658.00 | 36 336.00 | | 13 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 137.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 785.00 | 118 821.00 | | 126 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 235.00 | 124 294.00 | | 136 235.00 |
EA Autres dettes | 11 854.00 | 1 441.00 | | 11 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 497.00 | 282 029.00 | | 289 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 015.00 | 796 958.00 | | 870 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 497.00 | 268 613.00 | | 289 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 444.00 | | 1 053.00 | 455 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 484.00 | 409 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 484.00 | 201 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 539.00 | | 1 053.00 | 247 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 743.00 | 22 157.00 | 46 054.00 | 142 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 244.00 | 22 157.00 | 46 054.00 | 142 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 059.00 | | 1 075.00 | 8 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 059.00 | | 1 075.00 | 8 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 059.00 | | 1 075.00 | 8 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 954.00 | 303 954.00 | | 303 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 747.00 | 346 347.00 | 5 400.00 | 351 747.00 |
VW T.V.A. | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 497.00 | 289 497.00 | | 289 497.00 |