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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 783.00 | 102 800.00 | 52 983.00 | 155 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 787.00 | 103 299.00 | 260 488.00 | 363 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 453.00 | 3 761.00 | 431 692.00 | 435 453.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 844 863.00 | | 844 863.00 | 844 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 439.00 | 3 761.00 | 1 439 678.00 | 1 443 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 226.00 | 107 060.00 | 1 700 166.00 | 1 807 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 422 553.00 | 422 037.00 | | 422 553.00 |
DH Report à nouveau | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 187.00 | 81 516.00 | | 514 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 821.00 | 596 635.00 | | 1 029 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 200 552.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 152.00 | 110 811.00 | | 315 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 876.00 | 178 622.00 | | 354 876.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 345.00 | 490 702.00 | | 670 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 166.00 | 1 087 337.00 | | 1 700 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 375.00 | | 1 460.00 | 401 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 049.00 | 363 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 049.00 | 155 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 372.00 | | 1 460.00 | 193 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 320.00 | 13 027.00 | 39 049.00 | 129 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 821.00 | 13 027.00 | 39 049.00 | 128 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 373.00 | | 1 612.00 | 5 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 373.00 | | 1 612.00 | 5 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 373.00 | | 1 612.00 | 5 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 152.00 | 315 152.00 | | 315 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VW T.V.A. | 123 796.00 | 123 796.00 | | 123 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 345.00 | 670 345.00 | | 670 345.00 |