| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 539.00 | 142 244.00 | 105 295.00 | 247 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 445.00 | 142 743.00 | 312 702.00 | 455 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 156.00 | 8 059.00 | 292 096.00 | 300 156.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 316.00 | 8 059.00 | 484 256.00 | 492 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 760.00 | 150 802.00 | 796 958.00 | 947 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 847.00 | 352 583.00 | | 421 847.00 |
DH Report à nouveau | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 705.00 | 69 264.00 | | -22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 514 929.00 | 537 634.00 | | 514 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 336.00 | 71 609.00 | | 36 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 69.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 821.00 | 124 365.00 | | 118 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 294.00 | 119 868.00 | | 124 294.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 4 597.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 029.00 | 320 509.00 | | 282 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 958.00 | 858 143.00 | | 796 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 613.00 | 284 413.00 | | 268 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 002.00 | | 3 390.00 | 471 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 948.00 | 455 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 948.00 | 247 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 491.00 | | | 193 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 096.00 | | 3 390.00 | 263 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 151.00 | 37 687.00 | 18 095.00 | 123 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 652.00 | 37 687.00 | 18 095.00 | 122 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 134.00 | | 1 075.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | | 1 075.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | | 1 075.00 | 9 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 517.00 | | | 290 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 096.00 | 22 680.00 | 13 416.00 | 36 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 712.00 | 367 312.00 | 5 400.00 | 372 712.00 |
VW T.V.A. | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 029.00 | 268 613.00 | 13 416.00 | 282 029.00 |