| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 2 432.00 | 3 578.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 340.00 | 50 814.00 | 43 526.00 | 94 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 353.00 | 70 746.00 | 145 607.00 | 216 353.00 |
BT Marchandises | 203 471.00 | | 203 471.00 | 203 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
CF Disponibilités | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 130.00 | | 326 130.00 | 326 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 483.00 | 70 746.00 | 471 737.00 | 542 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -81 199.00 | -99 716.00 | | -81 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | 18 516.00 | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | -40 980.00 | -56 449.00 | | -40 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 151.00 | 48 804.00 | | 29 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | 22 449.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 279 569.00 | | 70 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 077.00 | 78 319.00 | | 85 077.00 |
EA Autres dettes | 313 539.00 | | | 313 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 717.00 | 475 319.00 | | 512 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 737.00 | 418 869.00 | | 471 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 525.00 | 452 870.00 | | 217 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 6 340.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 177.00 | | 721 177.00 | 721 177.00 |
FG Production vendue services | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 348.00 | | 755 348.00 | 755 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 175.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 175.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | -493.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 558.00 | 909 851.00 | | 762 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 089.00 | 891 335.00 | | 747 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | 18 516.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 825.00 | | 3 528.00 | 212 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 935.00 | | 3 416.00 | 96 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 390.00 | | 113.00 | 17 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 048.00 | 6 698.00 | | 64 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | 6 698.00 | | 46 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 539.00 | 32 973.00 | 131 890.00 | 313 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VP Divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 331.00 | 21 341.00 | 45 990.00 | 67 331.00 |
VW T.V.A. | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 091.00 | 217 525.00 | 131 890.00 | 498 091.00 |