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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 7 026.00 | 3 034.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 760.00 | 78 839.00 | 24 921.00 | 103 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 024.00 | 104 298.00 | 127 725.00 | 232 024.00 |
BT Marchandises | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CF Disponibilités | 337 333.00 | | 337 333.00 | 337 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 297.00 | | 673 297.00 | 673 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 321.00 | 104 298.00 | 801 023.00 | 905 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | | -11 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 340.00 | 30 530.00 | | 93 340.00 |
DL TOTAL (I) | 118 090.00 | 43 550.00 | | 118 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 156.00 | 34 925.00 | | 82 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 888.00 | 180 368.00 | | 240 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 846.00 | 87 612.00 | | 110 846.00 |
EA Autres dettes | 199 042.00 | 234 326.00 | | 199 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 932.00 | 537 232.00 | | 682 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 023.00 | 580 783.00 | | 801 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 932.00 | 502 307.00 | | 632 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 106.00 | | 1 633 106.00 | 1 633 106.00 |
FG Production vendue services | 42 629.00 | | 42 629.00 | 42 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 735.00 | | 1 675 735.00 | 1 675 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GE Autres charges | | | 20 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 449.00 | 8 013.00 | | 8 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 10 013.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 747.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 747.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 797.00 | 9 265.00 | | 7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 5 701.00 | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 202.00 | 1 343 017.00 | | 1 688 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 862.00 | 1 312 487.00 | | 1 594 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 340.00 | 30 530.00 | | 93 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 115.00 | | 25 759.00 | 228 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 405.00 | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 851.00 | 232 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 113 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | | 7 354.00 | 109 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 405.00 | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 110.00 | 9 356.00 | 3 168.00 | 98 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 677.00 | 9 356.00 | 3 168.00 | 79 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 888.00 | 240 888.00 | | 240 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 542.00 | 99 772.00 | 18 770.00 | 118 542.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 776.00 | 550 776.00 | 50 000.00 | 600 776.00 |