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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 8 285.00 | 1 775.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 88 627.00 | 52 796.00 | 141 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 115 346.00 | 154 357.00 | 269 703.00 |
BT Marchandises | 257 762.00 | | 257 762.00 | 257 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
CF Disponibilités | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 871.00 | | 581 871.00 | 581 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 574.00 | 115 346.00 | 736 228.00 | 851 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 144.00 | 93 340.00 | | 145 144.00 |
DL TOTAL (I) | 183 234.00 | 118 090.00 | | 183 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 182.00 | 50 000.00 | | 43 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 661.00 | 82 156.00 | | 37 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 917.00 | 240 888.00 | | 359 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 784.00 | 110 846.00 | | 108 784.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 199 042.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 994.00 | 682 932.00 | | 552 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 228.00 | 801 023.00 | | 736 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 903.00 | 632 932.00 | | 518 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 024.00 | | 70 283.00 | 232 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 604.00 | 269 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 604.00 | 151 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 820.00 | | 70 267.00 | 113 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 770.00 | | 16.00 | 18 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 298.00 | 13 281.00 | 2 234.00 | 104 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 13 281.00 | 2 234.00 | 85 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 917.00 | 359 917.00 | | 359 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 182.00 | 9 091.00 | 34 091.00 | 43 182.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 223.00 | 71 437.00 | 18 786.00 | 90 223.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 333.00 | 481 242.00 | 34 091.00 | 515 333.00 |