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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 9 097.00 | 963.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 437.00 | 97 808.00 | 45 629.00 | 143 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 353.00 | 125 338.00 | 147 015.00 | 272 353.00 |
BT Marchandises | 536 071.00 | | 536 071.00 | 536 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 140 241.00 | | 140 241.00 | 140 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 939.00 | | 764 939.00 | 764 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 292.00 | 125 338.00 | 911 954.00 | 1 037 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 13 484.00 | 13 340.00 | | 13 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 039.00 | 145 144.00 | | 65 039.00 |
DL TOTAL (I) | 103 273.00 | 183 234.00 | | 103 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 260.00 | 43 182.00 | | 225 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 476.00 | 213.00 | | 126 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 574.00 | 37 661.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 393.00 | 359 917.00 | | 357 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 951.00 | 108 784.00 | | 79 951.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 3 237.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 681.00 | 552 994.00 | | 808 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 954.00 | 736 228.00 | | 911 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | | 4 500.00 | 269 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 272 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 153 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 484.00 | | 3 863.00 | 151 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 786.00 | | 637.00 | 18 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 346.00 | 11 842.00 | 1 849.00 | 115 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 912.00 | 11 842.00 | 1 849.00 | 96 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 393.00 | 357 393.00 | | 357 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 221.00 | 23 731.00 | 191 426.00 | 225 221.00 |
VI Groupe et associés | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 049.00 | 88 626.00 | 19 423.00 | 108 049.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 107.00 | 587 617.00 | 191 426.00 | 789 107.00 |