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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 742.00 | 80 258.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 638.00 | 4 362.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 197.00 | 66 514.00 | 31 684.00 | 98 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 955.00 | 89 393.00 | 135 562.00 | 224 955.00 |
BT Marchandises | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 639.00 | | 474 639.00 | 474 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 594.00 | 89 393.00 | 610 201.00 | 699 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -26 408.00 | -65 730.00 | | -26 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | 39 322.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 13 020.00 | -1 658.00 | | 13 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 706.00 | 31 343.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 328.00 | 147 685.00 | | 203 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 274.00 | 105 264.00 | | 107 274.00 |
EA Autres dettes | 270 873.00 | 300 951.00 | | 270 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 181.00 | 585 678.00 | | 597 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 201.00 | 584 020.00 | | 610 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 475.00 | 550 635.00 | | 581 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 829.00 | | 6 126.00 | 218 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | 933.00 | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 391.00 | | 4 806.00 | 102 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 938.00 | | 387.00 | 17 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 509.00 | 9 884.00 | | 79 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 009.00 | 9 143.00 | | 62 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 328.00 | 203 328.00 | | 203 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VP Divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
VW T.V.A. | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 475.00 | 581 475.00 | | 581 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |