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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 109.00 | 3 418.00 | 3 691.00 | 7 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 282.00 | 58 591.00 | 36 691.00 | 95 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 829.00 | 79 509.00 | 139 320.00 | 218 829.00 |
BT Marchandises | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CF Disponibilités | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 829.00 | 79 509.00 | 580 320.00 | 659 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -65 730.00 | -81 199.00 | | -65 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 322.00 | 15 469.00 | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658.00 | -40 980.00 | | -1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 29 151.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 343.00 | 14 626.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 685.00 | 70 325.00 | | 147 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 264.00 | 85 077.00 | | 105 264.00 |
EA Autres dettes | 297 251.00 | 313 539.00 | | 297 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 978.00 | 512 717.00 | | 581 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 320.00 | 471 737.00 | | 580 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 635.00 | 217 525.00 | | 550 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 488.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 874.00 | | 992 874.00 | 992 874.00 |
FG Production vendue services | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 103.00 | | 1 033 103.00 | 1 033 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 826.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 826.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | 826.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 080.00 | 762 558.00 | | 1 048 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 758.00 | 747 089.00 | | 1 008 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 322.00 | 15 469.00 | | 39 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 353.00 | | 2 476.00 | 216 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 350.00 | | 2 041.00 | 100 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 503.00 | | 435.00 | 17 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 746.00 | 8 763.00 | | 70 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 8 763.00 | | 53 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 251.00 | 297 251.00 | | 297 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 453.00 | 93 515.00 | 17 938.00 | 111 453.00 |
VW T.V.A. | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 635.00 | 550 635.00 | | 550 635.00 |