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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 6 095.00 | 2 904.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 913.00 | 73 582.00 | 27 331.00 | 100 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 115.00 | 98 110.00 | 130 005.00 | 228 115.00 |
BT Marchandises | 313 559.00 | | 313 559.00 | 313 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 777.00 | | 450 777.00 | 450 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 893.00 | 98 110.00 | 580 783.00 | 678 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -11 730.00 | -26 408.00 | | -11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 530.00 | 14 679.00 | | 30 530.00 |
DL TOTAL (I) | 43 550.00 | 13 020.00 | | 43 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | 15 706.00 | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 368.00 | 203 328.00 | | 180 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 612.00 | 107 274.00 | | 87 612.00 |
EA Autres dettes | 234 326.00 | 270 873.00 | | 234 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 232.00 | 597 181.00 | | 537 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 783.00 | 610 201.00 | | 580 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 307.00 | 581 475.00 | | 502 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 955.00 | | 4 866.00 | 224 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706.00 | 228 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 109 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | | 4 422.00 | 107 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | 445.00 | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 393.00 | 10 423.00 | 1 706.00 | 89 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 192.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 10 232.00 | 1 706.00 | 71 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 326.00 | 234 326.00 | | 234 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 245.00 | 55 475.00 | 18 770.00 | 74 245.00 |
VW T.V.A. | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 307.00 | 502 307.00 | | 502 307.00 |