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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 670.00 | 809 014.00 | 1 100 656.00 | 1 909 670.00 |
BZ Autres créances | 170 196.00 | | 170 196.00 | 170 196.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 818.00 | | 176 818.00 | 176 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 488.00 | 809 014.00 | 1 277 474.00 | 2 086 488.00 |
CU Autres participations | 1 909 670.00 | 809 014.00 | 1 100 656.00 | 1 909 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 411.00 | 436 739.00 | | 67 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 222.00 | -369 328.00 | | 21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 213 383.00 | 192 161.00 | | 213 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 384.00 | 845 685.00 | | 685 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 056.00 | 351 865.00 | | 376 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 139.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 091.00 | 1 201 690.00 | | 1 064 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 474.00 | 1 393 852.00 | | 1 277 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 091.00 | 533 635.00 | | 1 064 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 311.00 | 58 465.00 | | -5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 650.00 | 160 838.00 | | 180 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 427.00 | 530 165.00 | | 159 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 222.00 | -369 328.00 | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 670.00 | | | 1 909 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 670.00 | | | 1 909 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 384.00 | 685 384.00 | | 685 384.00 |
VI Groupe et associés | 376 056.00 | 376 056.00 | | 376 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 196.00 | 170 196.00 | | 170 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 091.00 | 1 064 091.00 | | 1 064 091.00 |