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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 670.00 | 794 107.00 | 1 115 563.00 | 1 909 670.00 |
BZ Autres créances | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 209.00 | 794 107.00 | 1 423 102.00 | 2 217 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 1 909 670.00 | 794 107.00 | 1 115 563.00 | 1 909 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 260.00 | 124 750.00 | | 173 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DH Report à nouveau | 76 158.00 | 67 411.00 | | 76 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 431.00 | 21 222.00 | | 101 431.00 |
DL TOTAL (I) | 731 812.00 | 213 383.00 | | 731 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 742.00 | 685 384.00 | | 21 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 473.00 | 376 056.00 | | 665 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 2 650.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 290.00 | 1 064 091.00 | | 691 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 102.00 | 1 277 474.00 | | 1 423 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 290.00 | 1 064 091.00 | | 691 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | -5 311.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 664.00 | 180 650.00 | | 155 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 231.00 | 159 427.00 | | 54 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 431.00 | 21 222.00 | | 101 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VC Groupe et associés | 209 271.00 | | | 209 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VI Groupe et associés | 663 497.00 | 663 497.00 | | 663 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 563.00 | 165 563.00 | 140 000.00 | 305 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 314.00 | 689 314.00 | | 689 314.00 |