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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 670.00 | 460 587.00 | 1 439 082.00 | 1 899 670.00 |
BZ Autres créances | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
CF Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 162.00 | 460 587.00 | 1 584 575.00 | 2 045 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 1 899 670.00 | 460 587.00 | 1 439 082.00 | 1 899 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 315 615.00 | 225 355.00 | | 315 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 925.00 | 90 259.00 | | 245 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 613.00 | 874 688.00 | | 1 120 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 576.00 | 529 267.00 | | 458 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 321.00 | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 654.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 961.00 | 534 242.00 | | 463 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 575.00 | 1 408 930.00 | | 1 584 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 961.00 | 354 242.00 | | 463 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 938.00 | -27 356.00 | | -64 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 759.00 | 96 759.00 | | 197 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 166.00 | 6 500.00 | | -48 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 925.00 | 90 259.00 | | 245 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 577.00 | 458 577.00 | | 458 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 962.00 | 463 962.00 | | 463 962.00 |