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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 670.00 | 658 346.00 | 1 241 323.00 | 1 899 670.00 |
BZ Autres créances | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
CF Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 277.00 | 658 346.00 | 1 408 930.00 | 2 067 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 1 899 670.00 | 658 346.00 | 1 241 323.00 | 1 899 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 225 355.00 | 172 739.00 | | 225 355.00 |
DH Report à nouveau | | -33 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 259.00 | 86 454.00 | | 90 259.00 |
DL TOTAL (I) | 874 688.00 | 784 428.00 | | 874 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 267.00 | 725 356.00 | | 529 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 2 947.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 242.00 | 733 121.00 | | 534 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 930.00 | 1 517 549.00 | | 1 408 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 242.00 | 450 121.00 | | 354 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 55.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 55.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 356.00 | -37 300.00 | | -27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 759.00 | 77 805.00 | | 96 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500.00 | -8 649.00 | | 6 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 259.00 | 86 454.00 | | 90 259.00 |