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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 670.00 | 793 979.00 | 1 115 690.00 | 1 909 670.00 |
BZ Autres créances | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 047.00 | | 323 047.00 | 323 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 717.00 | 793 979.00 | 1 438 738.00 | 2 232 717.00 |
CU Autres participations | 1 909 670.00 | 793 979.00 | 1 115 690.00 | 1 909 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 12 475.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
DH Report à nouveau | | 76 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 838.00 | 101 431.00 | | -33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 697 974.00 | 731 812.00 | | 697 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 848.00 | 665 473.00 | | 737 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 074.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 764.00 | 691 290.00 | | 740 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 738.00 | 1 423 102.00 | | 1 438 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 764.00 | 691 290.00 | | 740 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 8 173.00 | | 11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897.00 | 155 664.00 | | 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 735.00 | 54 233.00 | | 34 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 838.00 | 101 431.00 | | -33 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VC Groupe et associés | 209 802.00 | 69 802.00 | 140 000.00 | 209 802.00 |
VI Groupe et associés | 737 848.00 | 737 848.00 | | 737 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 337.00 | 182 337.00 | 140 000.00 | 322 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 764.00 | 740 764.00 | | 740 764.00 |