| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 670.00 | 717 105.00 | 1 192 564.00 | 1 909 670.00 |
BZ Autres créances | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 655.00 | 717 105.00 | 1 517 550.00 | 2 234 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | 1 909 670.00 | 717 105.00 | 1 192 564.00 | 1 909 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 260.00 | 173 260.00 | | 173 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
DH Report à nouveau | -33 838.00 | | | -33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | -33 838.00 | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 784 428.00 | 697 974.00 | | 784 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 356.00 | 737 848.00 | | 725 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 916.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 121.00 | 740 764.00 | | 733 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 549.00 | 1 438 738.00 | | 1 517 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 764.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 725 356.00 | | | 725 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 300.00 | 11 332.00 | | -37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 805.00 | 897.00 | | 77 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 649.00 | 34 735.00 | | -8 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 454.00 | -33 838.00 | | 86 454.00 |