| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
AV Immobilisations en cours | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 670.00 | 195 626.00 | 1 704 043.00 | 1 899 670.00 |
BZ Autres créances | 140 188.00 | | 140 188.00 | 140 188.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 316.00 | 195 626.00 | 1 844 690.00 | 2 040 316.00 |
CU Autres participations | 1 899 670.00 | 195 626.00 | 1 704 043.00 | 1 899 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 750.00 | 173 260.00 | | 124 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 110 050.00 | 315 615.00 | | 110 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 317.00 | 245 925.00 | | 245 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 865 931.00 | 1 120 613.00 | | 865 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 529.00 | | | 502 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 253.00 | 458 576.00 | | 403 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 435.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 199.00 | 950.00 | | 68 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 759.00 | 463 961.00 | | 978 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 690.00 | 1 584 575.00 | | 1 844 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 859.00 | 463 961.00 | | 547 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 082.00 | -64 938.00 | | -7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 960.00 | 197 759.00 | | 264 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 643.00 | -48 166.00 | | 19 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 317.00 | 245 925.00 | | 245 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 529.00 | 71 629.00 | 284 046.00 | 502 529.00 |
VI Groupe et associés | 403 254.00 | 403 254.00 | | 403 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 188.00 | 140 188.00 | | 140 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 759.00 | 547 860.00 | 284 046.00 | 978 759.00 |