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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 244.00 | 105 822.00 | 30 422.00 | 136 244.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 3 741.00 | 1 214.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 241.00 | 1 281 960.00 | 358 281.00 | 1 640 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 462.00 | 377 635.00 | 445 827.00 | 823 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 352.00 | 1 769 158.00 | 850 194.00 | 2 619 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 957 219.00 | 3 653.00 | 7 953 565.00 | 7 957 219.00 |
BZ Autres créances | 703 517.00 | | 703 517.00 | 703 517.00 |
CF Disponibilités | 1 537 531.00 | | 1 537 531.00 | 1 537 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | 43 931.00 | 43 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 261 336.00 | 3 653.00 | 10 257 682.00 | 10 261 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 688.00 | 1 772 811.00 | 11 107 877.00 | 12 880 688.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 300 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | 9 400.00 | | 19 883.00 |
DG Autres réserves | 27 783.00 | 28 615.00 | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 933.00 | 3 247 665.00 | | 2 784 933.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 169 697.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 453.00 | 296 150.00 | | 271 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 054.00 | 275 083.00 | | 208 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 23 124.00 | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 245.00 | 4 212 808.00 | | 5 015 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 987.00 | 1 915 993.00 | | 1 940 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 960.00 | 879 119.00 | | 179 960.00 |
EA Autres dettes | 50 886.00 | 46 375.00 | | 50 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 200.00 | 353 214.00 | | 652 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 051 491.00 | 7 705 715.00 | | 8 051 491.00 |
ED (V) | 11 107 877.00 | 11 249 530.00 | | 11 107 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 505 644.00 | | 23 505 644.00 | 23 505 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 505 644.00 | | 23 505 644.00 | 23 505 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 657 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 929 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 712 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 099.00 | 17 781.00 | | 55 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 631.00 | 84 417.00 | | 77 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 697.00 | 1 800 926.00 | | 24 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 426.00 | 1 903 124.00 | | 157 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 634.00 | 1 805 508.00 | | 31 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 636.00 | 47 660.00 | | 13 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 270.00 | 1 877 864.00 | | 45 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 732.00 | 209 650.00 | | -262 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 826.00 | | 375 476.00 | 2 392 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 950.00 | 2 619 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 850.00 | 2 468 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 905.00 | | 32 339.00 | 103 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 971.00 | | 339 537.00 | 2 277 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 3 600.00 | 10 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 150.00 | | 24 697.00 | 296 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 964.00 | 591.00 | 6 902.00 | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 964.00 | 591.00 | 6 902.00 | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 114.00 | 591.00 | 31 599.00 | 306 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015 245.00 | 5 015 245.00 | | 5 015 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 067.00 | 504 067.00 | | 504 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 200.00 | 652 200.00 | | 652 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 949 082.00 | | | 7 949 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VB T. V. A. | 452 520.00 | | | 452 520.00 |
VC Groupe et associés | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 054.00 | 68 932.00 | 139 122.00 | 208 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 715 116.00 | 8 696 529.00 | 18 587.00 | 8 715 116.00 |
VW T.V.A. | 1 281 235.00 | 1 281 235.00 | | 1 281 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 048 155.00 | 7 908 210.00 | 139 946.00 | 8 048 155.00 |