| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 107 215.00 | 1 919.00 | 109 134.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 181.00 | 774.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 762.00 | 1 488 768.00 | 227 993.00 | 1 716 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 994.00 | 555 175.00 | 300 819.00 | 855 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 035.00 | 2 155 339.00 | 554 695.00 | 2 710 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880 674.00 | 28 845.00 | 4 851 828.00 | 4 880 674.00 |
BZ Autres créances | 467 967.00 | | 467 967.00 | 467 967.00 |
CF Disponibilités | 316 897.00 | | 316 897.00 | 316 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 800.00 | 28 845.00 | 5 739 955.00 | 5 768 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 835.00 | 2 184 185.00 | 6 294 651.00 | 8 478 835.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
DH Report à nouveau | -90 612.00 | -234 950.00 | | -90 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 917.00 | -1 155 662.00 | | -915 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 354.00 | 1 629 271.00 | | 1 013 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 453.00 | 232 953.00 | | 126 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 961.00 | 139 122.00 | | 69 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 324.00 | 204 543.00 | | 100 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 517.00 | 61 355.00 | | 177 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 181.00 | 4 071 750.00 | | 2 674 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 559.00 | 2 058 444.00 | | 1 609 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 119.00 | 51 622.00 | | 22 119.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 858.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 684.00 | 20 531.00 | | 500 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 844.00 | 6 608 223.00 | | 5 154 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 651.00 | 8 470 447.00 | | 6 294 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 493 853.00 | | 15 493 853.00 | 15 493 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 493 853.00 | | 15 493 853.00 | 15 493 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 755 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 236.00 | 70 377.00 | | 96 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 236.00 | 71 167.00 | | 96 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 652.00 | 141 543.00 | | 99 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 133.00 | 11 059.00 | | 178 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 745.00 | 55 531.00 | | 54 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 878.00 | 66 590.00 | | 232 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 225.00 | 74 953.00 | | -133 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 855 350.00 | 20 239 934.00 | | 15 855 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 266.00 | 21 395 596.00 | | 16 771 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 917.00 | -1 155 662.00 | | -915 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 881.00 | | 109 107.00 | 2 730 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 953.00 | 2 710 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 510.00 | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 443.00 | 2 587 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 287.00 | | 109 107.00 | 2 578 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 834.00 | 260 714.00 | 75 209.00 | 1 969 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 930.00 | 6 517.00 | 17 233.00 | 117 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 904.00 | 254 197.00 | 57 976.00 | 1 851 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 953.00 | | 106 500.00 | 232 953.00 |
6T Sur comptes clients | 13 568.00 | 15 277.00 | | 13 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 568.00 | 15 277.00 | | 13 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 521.00 | 15 277.00 | 106 500.00 | 246 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 181.00 | 2 674 181.00 | | 2 674 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 471.00 | 519 471.00 | | 519 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 684.00 | 500 684.00 | | 500 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 832 006.00 | 4 832 006.00 | | 4 832 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
VB T. V. A. | 246 294.00 | 246 294.00 | | 246 294.00 |
VC Groupe et associés | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VI Groupe et associés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 558.00 | 5 377 940.00 | 57 617.00 | 5 435 558.00 |
VW T.V.A. | 982 574.00 | 982 574.00 | | 982 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 327.00 | 4 974 501.00 | 2 826.00 | 4 977 327.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |