| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 874.00 | 116 797.00 | 8 078.00 | 124 874.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 621.00 | 334.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 964.00 | 1 508 429.00 | 123 536.00 | 1 631 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 181.00 | 695 275.00 | 185 905.00 | 881 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 974.00 | 2 325 121.00 | 353 852.00 | 2 678 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 496.00 | 29 420.00 | 4 941 076.00 | 4 970 496.00 |
BZ Autres créances | 238 926.00 | | 238 926.00 | 238 926.00 |
CF Disponibilités | 1 274 017.00 | | 1 274 017.00 | 1 274 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 326.00 | 29 420.00 | 6 571 906.00 | 6 601 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 300.00 | 2 354 542.00 | 6 925 758.00 | 9 280 300.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 19 883.00 | | |
DH Report à nouveau | 695 374.00 | 173 471.00 | | 695 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 556.00 | -1 045 980.00 | | -899 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 295 818.00 | 947 374.00 | | 295 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 591.00 | | | 2 704 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 5 969.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 366.00 | 61 964.00 | | 52 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 345.00 | 3 218 630.00 | | 2 152 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 840.00 | 1 643 807.00 | | 1 479 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 38 373.00 | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 136 672.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 800.00 | 349 898.00 | | 104 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 503 487.00 | 5 455 312.00 | | 6 503 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 758.00 | 6 529 139.00 | | 6 925 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 13 999 046.00 | | 13 999 046.00 | 13 999 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 999 046.00 | | 13 999 046.00 | 13 999 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 065 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 926 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 974.00 | 73 738.00 | | 158 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 941.00 | 124 087.00 | | 113 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 915.00 | 197 825.00 | | 272 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 449.00 | 210 175.00 | | 287 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 136.00 | 35 000.00 | | 22 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 585.00 | 245 175.00 | | 309 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 670.00 | -47 350.00 | | -36 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 341 687.00 | 19 405 677.00 | | 14 341 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 241 242.00 | 20 451 656.00 | | 15 241 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 556.00 | -1 045 980.00 | | -899 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 770.00 | | 128 325.00 | 2 614 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 121.00 | 2 678 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 121.00 | 2 518 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 895.00 | | 121 325.00 | 2 457 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 7 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 919.00 | 160 188.00 | 38 986.00 | 2 203 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 682.00 | 4 114.00 | | 112 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 237.00 | 156 073.00 | 38 986.00 | 2 091 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
6T Sur comptes clients | 30 239.00 | | 819.00 | 30 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 239.00 | | 819.00 | 30 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 692.00 | | 819.00 | 156 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 345.00 | 2 152 345.00 | | 2 152 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 092.00 | 423 092.00 | | 423 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 074.00 | 4 926 074.00 | | 4 926 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
VB T. V. A. | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 591.00 | | 2 704 591.00 | 2 704 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 019.00 | 5 212 597.00 | 76 422.00 | 5 289 019.00 |
VW T.V.A. | 988 358.00 | 988 358.00 | | 988 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 121.00 | 3 745 984.00 | 2 705 137.00 | 6 451 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |