| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 874.00 | 112 682.00 | 12 192.00 | 124 874.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 401.00 | 554.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 970.00 | 1 448 443.00 | 160 527.00 | 1 608 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 971.00 | 638 393.00 | 205 578.00 | 843 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 770.00 | 2 203 919.00 | 410 850.00 | 2 614 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215 618.00 | 30 239.00 | 5 185 379.00 | 5 215 618.00 |
BZ Autres créances | 545 691.00 | | 545 691.00 | 545 691.00 |
CF Disponibilités | 327 840.00 | | 327 840.00 | 327 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 528.00 | 30 239.00 | 6 118 289.00 | 6 148 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 763 298.00 | 2 234 158.00 | 6 529 139.00 | 8 763 298.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
DH Report à nouveau | 173 471.00 | -90 612.00 | | 173 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 980.00 | -915 917.00 | | -1 045 980.00 |
DL TOTAL (I) | 947 374.00 | 1 013 354.00 | | 947 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 100 324.00 | | 5 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 964.00 | 177 517.00 | | 61 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 630.00 | 2 674 181.00 | | 3 218 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 807.00 | 1 609 559.00 | | 1 643 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 373.00 | 22 119.00 | | 38 373.00 |
EA Autres dettes | 136 672.00 | 498.00 | | 136 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 898.00 | 500 684.00 | | 349 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 312.00 | 5 154 844.00 | | 5 455 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 139.00 | 6 294 651.00 | | 6 529 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 103 606.00 | | 19 103 606.00 | 19 103 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 103 606.00 | | 19 103 606.00 | 19 103 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 206 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 249 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 205 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 738.00 | 3 416.00 | | 73 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 087.00 | 96 236.00 | | 124 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 825.00 | 99 652.00 | | 197 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 175.00 | 178 133.00 | | 210 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 54 745.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 175.00 | 232 878.00 | | 245 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 351.00 | -133 225.00 | | -47 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 405 677.00 | 15 855 350.00 | | 19 405 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 451 656.00 | 16 771 266.00 | | 20 451 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 980.00 | -915 917.00 | | -1 045 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 035.00 | | 179 626.00 | 2 710 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 891.00 | 2 614 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 891.00 | 2 457 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | 15 740.00 | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 951.00 | | 142 836.00 | 2 587 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 21 050.00 | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 339.00 | 265 961.00 | 217 381.00 | 2 155 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 215.00 | 5 467.00 | | 107 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 124.00 | 260 494.00 | 217 381.00 | 2 048 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 1 394.00 | | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | 1 394.00 | | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 298.00 | 1 394.00 | | 155 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 630.00 | 3 218 630.00 | | 3 218 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 785.00 | 487 785.00 | | 487 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 898.00 | 349 898.00 | | 349 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 578.00 | 5 167 578.00 | | 5 167 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
VB T. V. A. | 448 505.00 | 448 505.00 | | 448 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831 216.00 | 5 755 176.00 | 76 040.00 | 5 831 216.00 |
VW T.V.A. | 1 066 418.00 | 1 066 418.00 | | 1 066 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 348.00 | 5 390 812.00 | 2 536.00 | 5 393 348.00 |