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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 313.00 | 118 121.00 | 1 191.00 | 119 313.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 019.00 | 1 550 387.00 | 95 632.00 | 1 646 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 030.00 | 612 826.00 | 155 205.00 | 768 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 061.00 | 2 286 288.00 | 299 773.00 | 2 586 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144 399.00 | 21 296.00 | 7 123 103.00 | 7 144 399.00 |
BZ Autres créances | 499 062.00 | | 499 062.00 | 499 062.00 |
CF Disponibilités | 1 007 294.00 | | 1 007 294.00 | 1 007 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 822.00 | 21 296.00 | 8 781 527.00 | 8 802 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 884.00 | 2 307 584.00 | 9 081 300.00 | 11 388 884.00 |
CU Autres participations | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 497.00 | -204 182.00 | | -164 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 39 684.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 375 071.00 | 335 503.00 | | 375 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 865.00 | 2 700 306.00 | | 2 460 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 983.00 | 1 960 002.00 | | 3 261 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 566.00 | 1 510 453.00 | | 2 398 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 427.00 | 55 501.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | 72 365.00 | 466.00 | | 72 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 024.00 | 109 261.00 | | 509 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 706 229.00 | 6 362 180.00 | | 8 706 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 300.00 | 6 697 683.00 | | 9 081 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 308.00 | | 199 438.00 | 2 652 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 696.00 | 47 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 685.00 | 2 586 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 989.00 | 2 419 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 996.00 | | 157 997.00 | 2 499 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 41 441.00 | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 464.00 | 124 440.00 | 158 616.00 | 2 320 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 178.00 | 3 943.00 | | 114 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 286.00 | 120 497.00 | 158 616.00 | 2 206 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 732.00 | 7 307.00 | 18 743.00 | 32 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 732.00 | 7 307.00 | 18 743.00 | 32 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 732.00 | 7 307.00 | 18 743.00 | 32 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 982.00 | 3 261 982.00 | | 3 261 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 161.00 | 391 161.00 | | 391 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 431.00 | 335 431.00 | | 335 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 024.00 | 509 024.00 | | 509 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 117 116.00 | 7 117 116.00 | | 7 117 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
VB T. V. A. | 389 708.00 | 389 708.00 | | 389 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 865.00 | 651 926.00 | 1 808 938.00 | 2 460 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 757 482.00 | 7 688 980.00 | 68 502.00 | 7 757 482.00 |
VW T.V.A. | 1 601 823.00 | 1 601 823.00 | | 1 601 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706 229.00 | 6 897 290.00 | 1 808 938.00 | 8 706 229.00 |