| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 644.00 | 117 930.00 | 21 714.00 | 139 644.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 3 961.00 | 994.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 503.00 | 1 399 968.00 | 372 535.00 | 1 772 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 829.00 | 447 975.00 | 352 853.00 | 800 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 881.00 | 1 969 834.00 | 761 047.00 | 2 730 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486 432.00 | 13 568.00 | 6 472 864.00 | 6 486 432.00 |
BZ Autres créances | 608 918.00 | | 608 918.00 | 608 918.00 |
CF Disponibilités | 526 530.00 | | 526 530.00 | 526 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 968.00 | 13 568.00 | 7 709 400.00 | 7 722 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 849.00 | 1 983 402.00 | 8 470 447.00 | 10 453 849.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
DG Autres réserves | | 27 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -234 950.00 | | | -234 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 662.00 | -262 732.00 | | -1 155 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 271.00 | 2 784 933.00 | | 1 629 271.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | 145 000.00 | | 106 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 953.00 | 271 453.00 | | 232 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 122.00 | 208 054.00 | | 139 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 543.00 | 823.00 | | 204 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 355.00 | 3 336.00 | | 61 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 750.00 | 5 015 245.00 | | 4 071 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 444.00 | 1 940 987.00 | | 2 058 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 622.00 | 179 960.00 | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 50 886.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 531.00 | 652 200.00 | | 20 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 223.00 | 8 051 491.00 | | 6 608 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 447.00 | 11 107 877.00 | | 8 470 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 754 843.00 | | 19 754 843.00 | 19 754 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 754 843.00 | | 19 754 843.00 | 19 754 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 081 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 230 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 230 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 377.00 | 55 099.00 | | 70 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 167.00 | 77 631.00 | | 71 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 543.00 | 157 426.00 | | 141 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 059.00 | 31 634.00 | | 11 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 531.00 | 13 636.00 | | 55 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 590.00 | 45 270.00 | | 66 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 953.00 | 112 156.00 | | 74 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 239 934.00 | 23 831 039.00 | | 20 239 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 395 596.00 | 24 093 771.00 | | 21 395 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 662.00 | -262 732.00 | | -1 155 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 352.00 | | 271 890.00 | 2 619 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 12 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 362.00 | 2 730 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 162.00 | 2 578 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 244.00 | | 3 400.00 | 136 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 658.00 | | 260 790.00 | 2 468 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | 7 700.00 | 14 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 158.00 | 296 308.00 | 95 631.00 | 1 769 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 822.00 | 12 109.00 | | 105 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 336.00 | 284 199.00 | 95 631.00 | 1 663 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 453.00 | 106 500.00 | 145 000.00 | 271 453.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | 9 915.00 | | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653.00 | 9 915.00 | | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 106.00 | 116 415.00 | 145 000.00 | 275 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071 750.00 | 4 071 750.00 | | 4 071 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 562.00 | 574 562.00 | | 574 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 465 657.00 | | | 6 465 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VB T. V. A. | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
VC Groupe et associés | 232 254.00 | | | 232 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 122.00 | 69 161.00 | 69 961.00 | 139 122.00 |
VI Groupe et associés | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 395.00 | 7 106 012.00 | 49 384.00 | 7 155 395.00 |
VW T.V.A. | 1 306 151.00 | 1 306 151.00 | | 1 306 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 868.00 | 6 476 021.00 | 70 847.00 | 6 546 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |