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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 313.00 | 114 178.00 | 5 135.00 | 119 313.00 |
AP Constructions | 4 955.00 | 4 785.00 | 169.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 013.00 | 1 550 702.00 | 104 311.00 | 1 655 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 198.00 | 650 798.00 | 136 400.00 | 787 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 308.00 | 2 320 464.00 | 331 844.00 | 2 652 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 578 699.00 | 32 732.00 | 5 545 968.00 | 5 578 699.00 |
BZ Autres créances | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
CF Disponibilités | 477 456.00 | | 477 456.00 | 477 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 570.00 | 32 732.00 | 6 365 839.00 | 6 398 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 879.00 | 2 353 195.00 | 6 697 683.00 | 9 050 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 182.00 | 695 374.00 | | -204 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | -899 556.00 | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 335 503.00 | 295 818.00 | | 335 503.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 306.00 | 2 704 591.00 | | 2 700 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 546.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 161.00 | 52 366.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 002.00 | 2 152 345.00 | | 1 960 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 453.00 | 1 479 840.00 | | 1 510 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 501.00 | 8 933.00 | | 55 501.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 66.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 261.00 | 104 800.00 | | 109 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 180.00 | 6 503 487.00 | | 6 362 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 683.00 | 6 925 758.00 | | 6 697 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 492 610.00 | | 11 492 610.00 | 11 492 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 610.00 | | 11 492 610.00 | 11 492 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 690 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 506.00 | 158 974.00 | | 6 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 250.00 | 113 941.00 | | 143 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 756.00 | 272 915.00 | | 149 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 909.00 | 287 449.00 | | 285 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 304.00 | 22 136.00 | | 36 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 213.00 | 309 585.00 | | 322 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 457.00 | -36 670.00 | | -172 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 740.00 | 14 341 687.00 | | 11 840 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 055.00 | 15 241 242.00 | | 11 801 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 684.00 | -899 556.00 | | 39 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 974.00 | | 134 765.00 | 2 678 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 431.00 | 2 652 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 562.00 | 119 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 869.00 | 2 499 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 099.00 | | 134 765.00 | 2 518 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 121.00 | 117 469.00 | 122 127.00 | 2 325 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 797.00 | 2 943.00 | 5 562.00 | 116 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 325.00 | 114 526.00 | 116 565.00 | 2 208 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
6T Sur comptes clients | 29 420.00 | 4 165.00 | 854.00 | 29 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 420.00 | 4 165.00 | 854.00 | 29 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 873.00 | 4 165.00 | 127 307.00 | 155 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 002.00 | 1 960 002.00 | | 1 960 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 515.00 | 298 515.00 | | 298 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 524.00 | 292 524.00 | | 292 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 326.00 | 5 536 326.00 | | 5 536 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
VB T. V. A. | 144 934.00 | 144 934.00 | | 144 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 306.00 | | 2 700 306.00 | 2 700 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 839.00 | 5 775 466.00 | 74 372.00 | 5 849 839.00 |
VW T.V.A. | 857 154.00 | 857 154.00 | | 857 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 336 019.00 | 3 635 683.00 | 2 700 336.00 | 6 336 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |