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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 733.00 | 73 007.00 | 16 726.00 | 89 733.00 |
AP Constructions | 1 322 168.00 | 468 374.00 | 853 795.00 | 1 322 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 706.00 | 136 613.00 | 22 093.00 | 158 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 477.00 | 536 006.00 | 261 471.00 | 797 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 369.00 | 1 218 095.00 | 1 212 274.00 | 2 430 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BT Marchandises | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 627.00 | 2 505.00 | 200 122.00 | 202 627.00 |
BZ Autres créances | 406 529.00 | | 406 529.00 | 406 529.00 |
CF Disponibilités | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 263.00 | 2 505.00 | 1 651 758.00 | 1 654 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 631.00 | 1 220 600.00 | 2 864 032.00 | 4 084 631.00 |
CU Autres participations | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DG Autres réserves | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DK Provisions réglementées | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
DP Provisions pour risques | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 298.00 | | | 1 619 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 645.00 | | | 824 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 283.00 | | | 2 733 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 032.00 | | | 2 864 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 620 241.00 | | 12 620 241.00 | 12 620 241.00 |
FD Production vendue biens | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FG Production vendue services | 203 373.00 | | 203 373.00 | 203 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 830 468.00 | | 12 830 468.00 | 12 830 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 906 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 670.00 | | | -17 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 871.00 | | | -56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 998.00 | | | 12 897 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 362.00 | | | 12 874 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 179.00 | | 57 371.00 | 2 381 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 182.00 | 42 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 182.00 | 2 430 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 233.00 | | 11 500.00 | 78 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 753.00 | | 19 270.00 | 2 274 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 097.00 | | 26 601.00 | 24 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 670.00 | 221 424.00 | | 996 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 493.00 | 603.00 | | 3 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 645.00 | 11 362.00 | | 61 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 533.00 | 209 459.00 | | 931 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 983.00 | 4 227.00 | | 17 983.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 488.00 | 11 479.00 | | 20 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 645.00 | 824 645.00 | | 824 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 548.00 | 55 548.00 | | 55 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 199 595.00 | | | 199 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
VC Groupe et associés | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 020.00 | 206 020.00 | | 206 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 278.00 | 203 615.00 | 833 267.00 | 1 413 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 038.00 | | | 126 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 563.00 | 656 368.00 | 195.00 | 656 563.00 |
VW T.V.A. | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 508.00 | 1 508 845.00 | 833 267.00 | 2 718 508.00 |