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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 483.00 | 94 140.00 | 16 343.00 | 110 483.00 |
AP Constructions | 1 353 499.00 | 647 796.00 | 705 704.00 | 1 353 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 626.00 | 169 861.00 | 251 765.00 | 421 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 753.00 | 677 330.00 | 282 423.00 | 959 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 552.00 | 1 589 126.00 | 1 392 426.00 | 2 981 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BT Marchandises | 1 373 625.00 | | 1 373 625.00 | 1 373 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 8 725.00 | -8 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 752.00 | 29 310.00 | 227 442.00 | 256 752.00 |
BZ Autres créances | 746 010.00 | | 746 010.00 | 746 010.00 |
CF Disponibilités | 155 794.00 | | 155 794.00 | 155 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 347.00 | 38 035.00 | 2 590 312.00 | 2 628 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 899.00 | 1 627 161.00 | 3 982 738.00 | 5 609 899.00 |
CU Autres participations | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 805.00 | | | -488 805.00 |
DK Provisions réglementées | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DL TOTAL (I) | -401 206.00 | | | -401 206.00 |
DP Provisions pour risques | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 063.00 | | | 1 590 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 800.00 | | | 1 424 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
EA Autres dettes | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 091.00 | | | 4 324 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 738.00 | | | 3 982 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 343.00 | | | 3 068 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 683 334.00 | | 13 683 334.00 | 13 683 334.00 |
FD Production vendue biens | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
FG Production vendue services | 248 978.00 | | 248 978.00 | 248 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 938 528.00 | | 13 938 528.00 | 13 938 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 041 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 167 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 310.00 | |
GE Autres charges | | | 110 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 115.00 | | | -61 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 942.00 | | | -63 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 050 963.00 | | | 14 050 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 539 768.00 | | | 14 539 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 805.00 | | | -488 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 455.00 | | 473 422.00 | 2 520 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 325.00 | 2 981 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 325.00 | 2 734 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 233.00 | | 9 250.00 | 101 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 951.00 | | 461 252.00 | 2 285 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 270.00 | | 2 920.00 | 133 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 789.00 | 198 393.00 | 12 056.00 | 1 402 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 752.00 | 9 388.00 | | 84 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 038.00 | 189 005.00 | 12 056.00 | 1 318 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 417.00 | 4 208.00 | | 26 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 717.00 | 39 135.00 | | 20 717.00 |
6T Sur comptes clients | 26 043.00 | 29 310.00 | 26 043.00 | 26 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 043.00 | 38 035.00 | 26 043.00 | 26 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 177.00 | 81 378.00 | 26 043.00 | 73 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 310.00 | 26 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 800.00 | 1 424 800.00 | | 1 424 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
UX Autres créances clients | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
VC Groupe et associés | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 400.00 | 254 091.00 | 772 373.00 | 1 509 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 891.00 | | | 511 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 045.00 | | | 213 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 385.00 | 179 385.00 | | 179 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 595.00 | 1 098 661.00 | 78 934.00 | 1 177 595.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 652.00 | 3 068 343.00 | 772 373.00 | 4 323 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |