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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 613.00 | 105 793.00 | 3 820.00 | 109 613.00 |
AP Constructions | 1 365 855.00 | 786 165.00 | 579 690.00 | 1 365 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 943.00 | 223 033.00 | 280 910.00 | 503 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 952.00 | 791 128.00 | 205 824.00 | 996 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 138.00 | 1 906 119.00 | 1 249 019.00 | 3 155 138.00 |
BT Marchandises | 1 042 219.00 | | 1 042 219.00 | 1 042 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 670.00 | 28 845.00 | 160 825.00 | 189 670.00 |
BZ Autres créances | 489 521.00 | | 489 521.00 | 489 521.00 |
CF Disponibilités | 601 962.00 | | 601 962.00 | 601 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 564.00 | 28 845.00 | 2 368 719.00 | 2 397 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 702.00 | 1 934 964.00 | 3 617 738.00 | 5 552 702.00 |
CU Autres participations | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DH Report à nouveau | -726 649.00 | | | -726 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 010.00 | | | 965 010.00 |
DK Provisions réglementées | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DL TOTAL (I) | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
DP Provisions pour risques | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 192.00 | | | 1 178 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 723.00 | | | 1 606 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 753.00 | | | 343 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 108.00 | | | 3 204 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 738.00 | | | 3 617 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 176.00 | | | 2 286 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 253 585.00 | | 15 253 585.00 | 15 253 585.00 |
FD Production vendue biens | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 314 036.00 | | 314 036.00 | 314 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 570 013.00 | | 15 570 013.00 | 15 570 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 703 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 538 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 26 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 496.00 | | | 738 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 530.00 | | | 751 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 303.00 | | | -17 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507 207.00 | | | 16 507 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 542 196.00 | | | 15 542 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 010.00 | | | 965 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 005.00 | | 94 523.00 | 3 064 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 178 775.00 | 3 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 390.00 | | 3 155 138.00 | 3 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 959.00 | | 89 791.00 | 2 776 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 433.00 | | 4 732.00 | 177 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 890.00 | 182 702.00 | 3 472.00 | 1 726 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 458.00 | 5 336.00 | | 100 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 432.00 | 177 366.00 | 3 472.00 | 1 626 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 431.00 | 4 208.00 | | 33 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 583.00 | 22 800.00 | 45 589.00 | 115 583.00 |
6T Sur comptes clients | 31 967.00 | 1 357.00 | 4 479.00 | 31 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 967.00 | 1 357.00 | 4 479.00 | 31 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 981.00 | 28 365.00 | 50 068.00 | 180 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | 4 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 008.00 | 45 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 723.00 | 1 606 723.00 | | 1 606 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
UX Autres créances clients | 157 261.00 | 157 261.00 | | 157 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VB T. V. A. | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VC Groupe et associés | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 192.00 | 262 149.00 | 606 763.00 | 1 178 192.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 951.00 | | | 260 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 551.00 | 753 383.00 | 120 168.00 | 873 551.00 |
VW T.V.A. | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 219.00 | 2 286 176.00 | 606 763.00 | 3 202 219.00 |