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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 613.00 | 108 559.00 | 1 054.00 | 109 613.00 |
AP Constructions | 1 355 855.00 | 922 946.00 | 432 909.00 | 1 355 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 530.00 | 286 514.00 | 228 017.00 | 514 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 408.00 | 827 145.00 | 135 263.00 | 962 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 915.00 | 2 145 164.00 | 1 018 752.00 | 3 163 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BT Marchandises | 1 350 727.00 | | 1 350 727.00 | 1 350 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 820.00 | 2 019.00 | 103 801.00 | 105 820.00 |
BZ Autres créances | 402 106.00 | | 402 106.00 | 402 106.00 |
CF Disponibilités | 1 018 125.00 | | 1 018 125.00 | 1 018 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 223.00 | 2 019.00 | 2 956 204.00 | 2 958 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 138.00 | 2 147 182.00 | 3 974 955.00 | 6 122 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 509 241.00 | 237 332.00 | | 509 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 695.00 | 271 908.00 | | 278 695.00 |
DK Provisions réglementées | 46 055.00 | 41 847.00 | | 46 055.00 |
DL TOTAL (I) | 879 855.00 | 596 952.00 | | 879 855.00 |
DP Provisions pour risques | 118 408.00 | 119 179.00 | | 118 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 408.00 | 119 179.00 | | 118 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 215.00 | 913 799.00 | | 728 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 358.00 | 75 537.00 | | 122 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 682.00 | 2 045.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 709.00 | 1 620 660.00 | | 1 561 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 679.00 | 364 470.00 | | 485 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852.00 | 2 203.00 | | 4 852.00 |
EA Autres dettes | 68 479.00 | 56 535.00 | | 68 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718.00 | 225.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 692.00 | 3 035 474.00 | | 2 976 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 955.00 | 3 751 605.00 | | 3 974 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 358.00 | | | 122 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 861 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 485 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 347 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 544 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 703 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 142 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 599.00 | 30 915.00 | | 32 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 599.00 | 53 715.00 | | 32 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 817.00 | 28 783.00 | | 24 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 208.00 | 4 277.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 025.00 | 33 061.00 | | 29 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 20 654.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 358.00 | 57 079.00 | | 122 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 580 618.00 | 17 495 626.00 | | 20 580 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 301 924.00 | 17 223 718.00 | | 20 301 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 695.00 | 271 908.00 | | 278 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 493.00 | | 48 412.00 | 3 125 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | 221 509.00 | 9 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 990.00 | | 3 163 915.00 | 9 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 172.00 | | 20 621.00 | 2 812 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 708.00 | | 27 791.00 | 203 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 787.00 | 133 377.00 | 2 145 164.00 | 2 011 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 653.00 | 906.00 | 108 559.00 | 107 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 134.00 | 132 471.00 | 2 036 605.00 | 1 904 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 847.00 | 4 208.00 | | 41 847.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 179.00 | | 771.00 | 119 179.00 |
6T Sur comptes clients | 20 766.00 | 1 025.00 | 19 772.00 | 20 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 527.00 | 1 025.00 | 22 533.00 | 23 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 553.00 | 5 233.00 | 23 304.00 | 184 553.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | 23 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 709.00 | 1 561 709.00 | | 1 561 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 263.00 | 310 263.00 | | 310 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 452.00 | | 144 452.00 | 144 452.00 |
UX Autres créances clients | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 147 908.00 | 147 908.00 | | 147 908.00 |
VC Groupe et associés | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 215.00 | 131 573.00 | 494 132.00 | 728 215.00 |
VI Groupe et associés | 122 358.00 | 122 358.00 | | 122 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 025.00 | 136 025.00 | | 136 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 261.00 | 579 810.00 | 144 452.00 | 724 261.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 010.00 | 2 375 369.00 | 494 132.00 | 2 972 010.00 |