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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 233.00 | 84 752.00 | 16 482.00 | 101 233.00 |
AP Constructions | 1 322 168.00 | 559 066.00 | 763 102.00 | 1 322 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 625.00 | 149 647.00 | 14 978.00 | 164 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 158.00 | 609 324.00 | 189 834.00 | 799 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 939.00 | | 78 939.00 | 78 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 455.00 | 1 402 789.00 | 1 117 665.00 | 2 520 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 913 559.00 | | 913 559.00 | 913 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 340.00 | 26 043.00 | 263 297.00 | 289 340.00 |
BZ Autres créances | 609 480.00 | | 609 480.00 | 609 480.00 |
CF Disponibilités | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 501.00 | 26 043.00 | 2 036 458.00 | 2 062 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 956.00 | 1 428 833.00 | 3 154 123.00 | 4 582 956.00 |
CU Autres participations | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DG Autres réserves | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 313.00 | | | -44 313.00 |
DK Provisions réglementées | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DL TOTAL (I) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DP Provisions pour risques | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 845.00 | | | 1 525 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 714.00 | | | 1 240 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 014.00 | | | 3 050 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 123.00 | | | 3 154 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 448.00 | | | 2 037 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 094.00 | | | 315 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 963 163.00 | | 12 963 163.00 | 12 963 163.00 |
FD Production vendue biens | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
FG Production vendue services | 277 910.00 | | 277 910.00 | 277 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 252 335.00 | | 13 252 335.00 | 13 252 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 378 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 004 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 043.00 | |
GE Autres charges | | | 18 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 051.00 | | | 71 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 847.00 | | | -3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 892.00 | | | -62 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 543.00 | | | 13 449 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 856.00 | | | 13 493 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 313.00 | | | -44 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 369.00 | | 192 673.00 | 2 430 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 314.00 | 133 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 272.00 | 25 314.00 | 2 520 455.00 | 77 272.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | | 2 285 951.00 | 73 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 733.00 | | 11 500.00 | 89 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 023.00 | | 65 105.00 | 2 294 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 517.00 | | 116 067.00 | 42 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 095.00 | 188 790.00 | 4 096.00 | 1 218 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 007.00 | 11 745.00 | | 73 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 992.00 | 177 045.00 | | 1 140 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 210.00 | 4 208.00 | | 22 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 252.00 | 13 465.00 | | 7 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 26 043.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 26 043.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 967.00 | 43 716.00 | 2 505.00 | 31 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 043.00 | 2 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 714.00 | 1 240 714.00 | | 1 240 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
UX Autres créances clients | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VB T. V. A. | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
VC Groupe et associés | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 845.00 | 533 293.00 | 689 191.00 | 1 525 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 394.00 | | | 203 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318.00 | | | 204 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 347.00 | 1 023 408.00 | 78 939.00 | 1 102 347.00 |
VW T.V.A. | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 001.00 | 2 037 448.00 | 689 191.00 | 3 030 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 39.00 | | 35.00 |