| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 613.00 | 100 458.00 | 9 155.00 | 109 613.00 |
AP Constructions | 1 364 475.00 | 706 585.00 | 657 890.00 | 1 364 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 141.00 | 188 075.00 | 238 066.00 | 426 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 343.00 | 731 772.00 | 254 571.00 | 986 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 005.00 | 1 726 889.00 | 1 337 116.00 | 3 064 005.00 |
BT Marchandises | 1 043 918.00 | | 1 043 918.00 | 1 043 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 528.00 | 31 967.00 | 161 561.00 | 193 528.00 |
BZ Autres créances | 737 025.00 | | 737 025.00 | 737 025.00 |
CF Disponibilités | 444 304.00 | | 444 304.00 | 444 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 032.00 | 31 967.00 | 2 562 065.00 | 2 594 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 037.00 | 1 758 856.00 | 3 899 180.00 | 5 658 037.00 |
CU Autres participations | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DH Report à nouveau | -476 667.00 | | | -476 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 982.00 | | | -249 982.00 |
DK Provisions réglementées | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DL TOTAL (I) | -648 382.00 | | | -648 382.00 |
DP Provisions pour risques | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 465.00 | | | 1 652 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 825.00 | | | 1 010 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 998.00 | | | 1 366 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 257.00 | | | 328 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
EA Autres dettes | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 980.00 | | | 4 431 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 180.00 | | | 3 899 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 412.00 | | | 3 317 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 206.00 | | | 284 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 327 516.00 | | 9 327 516.00 | 9 327 516.00 |
FD Production vendue biens | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FG Production vendue services | 204 684.00 | | 204 684.00 | 204 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 005.00 | | 9 535 005.00 | 9 535 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 625 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 967.00 | |
GE Autres charges | | | 42 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 671.00 | | | 39 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 904.00 | | | -38 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 697.00 | | | -28 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 705 220.00 | | | 9 705 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 955 202.00 | | | 9 955 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 982.00 | | | -249 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 552.00 | | 86 056.00 | 2 981 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 3 064 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 109 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 2 776 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 878.00 | | 44 814.00 | 2 734 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 191.00 | | 41 242.00 | 136 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 127.00 | 138 076.00 | 313.00 | 1 589 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 140.00 | 6 440.00 | 122.00 | 94 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 987.00 | 131 636.00 | 191.00 | 1 494 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 625.00 | 2 805.00 | | 30 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 852.00 | 55 731.00 | | 59 852.00 |
6T Sur comptes clients | 29 310.00 | 31 967.00 | 29 310.00 | 29 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 725.00 | 135.00 | 8 860.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 035.00 | 32 102.00 | 38 170.00 | 38 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 513.00 | 90 638.00 | 38 170.00 | 128 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 967.00 | 29 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 671.00 | 8 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 998.00 | 1 366 998.00 | | 1 366 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
UX Autres créances clients | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VB T. V. A. | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
VC Groupe et associés | 440 720.00 | 440 720.00 | | 440 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 806.00 | 284 806.00 | | 284 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 659.00 | 254 435.00 | 708 457.00 | 1 367 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 825.00 | 1 010 825.00 | | 1 010 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 986.00 | 1 105 810.00 | 120 176.00 | 1 225 986.00 |
VW T.V.A. | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 637.00 | 3 317 412.00 | 708 457.00 | 4 430 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |