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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 613.00 | 107 653.00 | 1 960.00 | 109 613.00 |
AP Constructions | 1 355 855.00 | 859 166.00 | 496 689.00 | 1 355 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 953.00 | 244 491.00 | 253 461.00 | 497 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 365.00 | 800 477.00 | 157 888.00 | 958 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 493.00 | 2 011 787.00 | 1 113 706.00 | 3 125 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BT Marchandises | 1 244 144.00 | | 1 244 144.00 | 1 244 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 566.00 | 20 766.00 | 82 800.00 | 103 566.00 |
BZ Autres créances | 497 050.00 | 2 761.00 | 494 289.00 | 497 050.00 |
CF Disponibilités | 736 497.00 | | 736 497.00 | 736 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 426.00 | 23 527.00 | 2 637 899.00 | 2 661 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 919.00 | 2 035 314.00 | 3 751 605.00 | 5 786 919.00 |
CU Autres participations | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 332.00 | | | 237 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
DK Provisions réglementées | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DL TOTAL (I) | 596 952.00 | | | 596 952.00 |
DP Provisions pour risques | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 799.00 | | | 913 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 660.00 | | | 1 620 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 470.00 | | | 364 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EA Autres dettes | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 474.00 | | | 3 035 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 605.00 | | | 3 751 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 879.00 | | | 2 331 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 938 095.00 | | 16 938 095.00 | 16 938 095.00 |
FD Production vendue biens | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
FG Production vendue services | 349 588.00 | | 349 588.00 | 349 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 299 773.00 | | 17 299 773.00 | 17 299 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 438 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 158 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 946.00 | |
GE Autres charges | | | 52 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 126 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 626.00 | | | 17 495 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 223 718.00 | | | 17 223 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 908.00 | | | 271 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 138.00 | | 47 341.00 | 3 155 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 986.00 | 3 125 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 986.00 | 2 812 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 749.00 | | 22 409.00 | 2 866 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 775.00 | | 24 932.00 | 178 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 119.00 | 182 654.00 | 76 986.00 | 1 906 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 793.00 | 1 859.00 | | 105 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 326.00 | 180 795.00 | 76 986.00 | 1 800 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 639.00 | 4 208.00 | | 37 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 794.00 | 49 185.00 | 22 800.00 | 92 794.00 |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 1 123.00 | 9 202.00 | 28 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | 3 884.00 | 9 202.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 278.00 | 57 277.00 | 32 002.00 | 159 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 069.00 | 9 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 208.00 | 22 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 660.00 | 1 620 660.00 | | 1 620 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 206.00 | 222 206.00 | | 222 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 460.00 | | 128 460.00 | 128 460.00 |
UX Autres créances clients | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VB T. V. A. | 127 824.00 | 127 824.00 | | 127 824.00 |
VC Groupe et associés | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 799.00 | 212 250.00 | 527 925.00 | 913 799.00 |
VI Groupe et associés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 890.00 | 169 890.00 | | 169 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 395.00 | 669 935.00 | 128 460.00 | 798 395.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 429.00 | 2 331 879.00 | 527 925.00 | 3 033 429.00 |