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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 593.00 | 107 437.00 | 75 156.00 | 182 593.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AN Terrains | 422 332.00 | | 422 332.00 | 422 332.00 |
AP Constructions | 5 949 541.00 | 3 434 679.00 | 2 805 749.00 | 5 949 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186 872.00 | 10 539 608.00 | 4 647 264.00 | 15 186 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 164.00 | 518 500.00 | 150 664.00 | 669 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 695 750.00 | 14 641 384.00 | 8 054 365.00 | 22 695 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 572 016.00 | 532 302.00 | 7 039 714.00 | 7 572 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 352 855.00 | 420 074.00 | 2 932 781.00 | 3 352 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 639.00 | 73 401.00 | 3 248 238.00 | 3 321 639.00 |
BZ Autres créances | 757 830.00 | | 757 830.00 | 757 830.00 |
CF Disponibilités | 153 758.00 | | 153 758.00 | 153 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 457 812.00 | 1 025 777.00 | 14 432 035.00 | 15 457 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 153 562.00 | 15 667 161.00 | 22 486 400.00 | 38 153 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 357 270.00 | 357 270.00 | | 357 270.00 |
DH Report à nouveau | 765 149.00 | 314 430.00 | | 765 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 758.00 | 450 719.00 | | 694 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 726.00 | 8 860.00 | | 15 726.00 |
DK Provisions réglementées | 738 360.00 | 1 103 946.00 | | 738 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 168.00 | 2 469 130.00 | | 2 805 168.00 |
DP Provisions pour risques | 38 258.00 | 25 263.00 | | 38 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 258.00 | 25 263.00 | | 38 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 818.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 578 041.00 | 15 126 676.00 | | 13 578 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 396.00 | 4 504 666.00 | | 4 538 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 371.00 | 1 045 722.00 | | 1 158 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 746.00 | 66 360.00 | | 160 746.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 5 100.00 | | 12 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 642 974.00 | 20 944 072.00 | | 19 642 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 486 400.00 | 23 438 465.00 | | 22 486 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 127.00 | | 192 127.00 | 192 127.00 |
FD Production vendue biens | 38 817 243.00 | 568 253.00 | 39 385 497.00 | 38 817 243.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 011 602.00 | 568 253.00 | 39 579 855.00 | 39 011 602.00 |
FM Production stockée | | | 70 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 039 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 098 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 995 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 291.00 | 2 192.00 | | 17 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 704.00 | 3 362.00 | | 2 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 725.00 | 324 772.00 | | 533 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 720.00 | 330 325.00 | | 553 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 203.00 | 48 491.00 | | 68 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 049.00 | 331 469.00 | | 186 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 252.00 | 381 172.00 | | 254 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 468.00 | -50 846.00 | | 299 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 975.00 | 53 512.00 | | 82 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 161.00 | 170 896.00 | | 289 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 593 024.00 | 36 409 656.00 | | 40 593 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 898 267.00 | 35 958 937.00 | | 39 898 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 758.00 | 450 719.00 | | 694 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 734 025.00 | | 1 083 137.00 | 21 734 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 30 322.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 320.00 | 13 093.00 | 22 695 750.00 | 108 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 520.00 | 13 093.00 | 22 441 673.00 | 105 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 474.00 | | 72 280.00 | 151 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 579 751.00 | | 980 535.00 | 21 579 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 30 322.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112 574.00 | 1 500 742.00 | 13 093.00 | 13 112 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 401.00 | 19 036.00 | | 88 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 024 173.00 | 1 481 706.00 | 13 093.00 | 13 024 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 103 946.00 | 168 140.00 | 533 725.00 | 1 103 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 263.00 | 16 366.00 | 3 371.00 | 25 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 161.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 563 881.00 | 713 705.00 | 325 210.00 | 563 881.00 |
6T Sur comptes clients | 55 090.00 | 18 311.00 | | 55 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 971.00 | 773 177.00 | 325 210.00 | 618 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748 179.00 | 957 683.00 | 862 306.00 | 1 748 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773 177.00 | 328 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 506.00 | 533 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 578 041.00 | 13 573 311.00 | 4 730.00 | 13 578 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 396.00 | 4 538 396.00 | | 4 538 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 521.00 | 462 521.00 | | 462 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 484.00 | 593 484.00 | | 593 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 729.00 | 194 729.00 | | 194 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 627.00 | | | 3 237 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 012.00 | | | 84 012.00 |
VB T. V. A. | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
VC Groupe et associés | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 505.00 | 4 379 183.00 | 30 322.00 | 4 409 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 642 974.00 | 19 638 244.00 | 4 730.00 | 19 642 974.00 |